汇添富双利增强债券C(汇添富双利C)基金净值查询(000407)
今天最新净值
1.3141
0.0030 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2301
0.0025 0.2026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7654
- 成立日期：2013-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.639亿份
- 最近份额：9.1448亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：邵佳民 丁云波
近一周汇添富双利增强债券C|汇添富双利C基金净值查询
近一周,汇添富双利增强债券C(000407)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.3134 |
1.7647 |
1.3141 |
1.7654 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.3141 |
1.7654 |
1.3111 |
1.7624 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.3111 |
1.7624 |
1.3098 |
1.7611 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.3098 |
1.7611 |
1.3068 |
1.7581 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.3068 |
1.7581 |
1.3064 |
1.7577 |
0.0004 |
0.03% |
