汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询(011419)

今天最新净值 0.6636 -0.0047 -0.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6574 -0.0062 -0.9335%

累计净值：0.6636
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：60.7875亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一季汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金累计收益率-4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6578	0.6578	0.6636	0.6636	-0.0058	-0.87%
2025-12-15	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6636	0.6636	0.6683	0.6683	-0.0047	-0.70%
2025-12-12	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6683	0.6683	0.6632	0.6632	0.0051	0.77%
2025-12-11	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6632	0.6632	0.6657	0.6657	-0.0025	-0.38%
2025-12-10	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6657	0.6657	0.6619	0.6619	0.0038	0.57%
2025-12-09	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6619	0.6619	0.6695	0.6695	-0.0076	-1.14%
2025-12-08	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6695	0.6695	0.6718	0.6718	-0.0023	-0.34%
2025-12-05	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6718	0.6718	0.6713	0.6713	0.0005	0.07%
2025-12-04	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6713	0.6713	0.6683	0.6683	0.0030	0.45%
2025-12-03	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6683	0.6683	0.6706	0.6706	-0.0023	-0.34%

2025-12-02	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6706	0.6706	0.6715	0.6715	-0.0009	-0.13%
2025-12-01	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6715	0.6715	0.6646	0.6646	0.0069	1.04%
2025-11-28	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6646	0.6646	0.6637	0.6637	0.0009	0.14%
2025-11-27	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6637	0.6637	0.6632	0.6632	0.0005	0.08%
2025-11-26	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6632	0.6632	0.6602	0.6602	0.0030	0.45%
2025-11-25	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6602	0.6602	0.6566	0.6566	0.0036	0.55%
2025-11-24	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6566	0.6566	0.6525	0.6525	0.0041	0.63%
2025-11-21	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6525	0.6525	0.6624	0.6624	-0.0099	-1.49%
2025-11-20	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6624	0.6624	0.6645	0.6645	-0.0021	-0.32%
2025-11-19	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6645	0.6645	0.6606	0.6606	0.0039	0.59%
2025-11-18	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6606	0.6606	0.6675	0.6675	-0.0069	-1.03%
2025-11-17	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6675	0.6675	0.6753	0.6753	-0.0078	-1.16%
2025-11-14	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6753	0.6753	0.6849	0.6849	-0.0096	-1.40%
2025-11-13	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6849	0.6849	0.6772	0.6772	0.0077	1.14%
2025-11-12	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6772	0.6772	0.6732	0.6732	0.0040	0.59%

2025-11-11	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6732	0.6732	0.6755	0.6755	-0.0023	-0.34%
2025-11-10	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6755	0.6755	0.6655	0.6655	0.0100	1.50%
2025-11-07	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6655	0.6655	0.6719	0.6719	-0.0064	-0.95%
2025-11-06	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6719	0.6719	0.6627	0.6627	0.0092	1.39%
2025-11-05	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6627	0.6627	0.6598	0.6598	0.0029	0.44%
2025-11-04	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6598	0.6598	0.6702	0.6702	-0.0104	-1.55%
2025-11-03	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6702	0.6702	0.6745	0.6745	-0.0043	-0.64%
2025-10-31	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6745	0.6745	0.6789	0.6789	-0.0044	-0.65%
2025-10-30	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6789	0.6789	0.6839	0.6839	-0.0050	-0.73%
2025-10-29	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6839	0.6839	0.6808	0.6808	0.0031	0.46%
2025-10-28	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6808	0.6808	0.6902	0.6902	-0.0094	-1.36%
2025-10-27	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6902	0.6902	0.6839	0.6839	0.0063	0.92%
2025-10-24	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6839	0.6839	0.6774	0.6774	0.0065	0.96%
2025-10-23	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6774	0.6774	0.6770	0.6770	0.0004	0.06%
2025-10-22	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6770	0.6770	0.6823	0.6823	-0.0053	-0.78%
2025-10-21	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6823	0.6823	0.6757	0.6757	0.0066	0.98%
2025-10-20	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6757	0.6757	0.6717	0.6717	0.0040	0.60%
2025-10-17	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6717	0.6717	0.6864	0.6864	-0.0147	-2.14%
2025-10-16	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6864	0.6864	0.6851	0.6851	0.0013	0.19%
2025-10-15	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6851	0.6851	0.6710	0.6710	0.0141	2.10%
2025-10-14	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6710	0.6710	0.6839	0.6839	-0.0129	-1.89%
2025-10-13	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6839	0.6839	0.6934	0.6934	-0.0095	-1.37%
2025-10-10	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6934	0.6934	0.7015	0.7015	-0.0081	-1.15%
2025-10-09	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.7015	0.7015	0.7033	0.7033	-0.0018	-0.26%
2025-09-30	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.7033	0.7033	0.6993	0.6993	0.0040	0.57%
2025-09-29	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6993	0.6993	0.6925	0.6925	0.0068	0.98%
2025-09-26	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6925	0.6925	0.6982	0.6982	-0.0057	-0.82%
2025-09-25	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6982	0.6982	0.6980	0.6980	0.0002	0.03%
2025-09-24	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6980	0.6980	0.6910	0.6910	0.0070	1.01%
2025-09-23	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6910	0.6910	0.6964	0.6964	-0.0054	-0.78%
2025-09-22	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6964	0.6964	0.6982	0.6982	-0.0018	-0.26%
2025-09-19	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6982	0.6982	0.6966	0.6966	0.0016	0.23%
2025-09-18	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6966	0.6966	0.7001	0.7001	-0.0035	-0.50%
2025-09-17	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.7001	0.7001	0.6917	0.6917	0.0084	1.21%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%