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汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询(011419)

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今天最新净值 0.5625 0.0004 0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6221 -0.0019 -0.2989% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5625
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.7875亿
  • 最近资产：37.67亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡昕炜
近一季汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5597 0.5597 0.5625 0.5625 -0.0028 -0.50%
2026-09-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5625 0.5625 0.5621 0.5621 0.0004 0.07%
2026-09-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5621 0.5621 0.5588 0.5588 0.0033 0.59%
2026-09-11 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5588 0.5588 0.5622 0.5622 -0.0034 -0.60%
2026-09-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5622 0.5622 0.5671 0.5671 -0.0049 -0.86%
2026-09-09 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5671 0.5671 0.5692 0.5692 -0.0021 -0.37%
2026-09-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5692 0.5692 0.5717 0.5717 -0.0025 -0.44%
2026-09-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5717 0.5717 0.5731 0.5731 -0.0014 -0.24%
2026-09-04 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5731 0.5731 0.5698 0.5698 0.0033 0.58%
2026-09-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5698 0.5698 0.5689 0.5689 0.0009 0.16%
2026-09-02 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5689 0.5689 0.5763 0.5763 -0.0074 -1.28%
2026-09-01 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5763 0.5763 0.5762 0.5762 0.0001 0.02%
2026-08-31 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5762 0.5762 0.5758 0.5758 0.0004 0.07%
2026-08-28 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5758 0.5758 0.5782 0.5782 -0.0024 -0.42%
2026-08-27 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5782 0.5782 0.5780 0.5780 0.0002 0.03%
2026-08-26 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5780 0.5780 0.5780 0.5780 0.0000 0.00%
2026-08-25 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5780 0.5780 0.5775 0.5775 0.0005 0.09%
2026-08-24 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5775 0.5775 0.5801 0.5801 -0.0026 -0.45%
2026-08-21 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5801 0.5801 0.5811 0.5811 -0.0010 -0.17%
2026-08-20 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5811 0.5811 0.5790 0.5790 0.0021 0.36%
2026-08-19 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5790 0.5790 0.5847 0.5847 -0.0057 -0.97%
2026-08-18 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5847 0.5847 0.5814 0.5814 0.0033 0.57%
2026-08-17 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5814 0.5814 0.5758 0.5758 0.0056 0.97%
2026-08-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5758 0.5758 0.5763 0.5763 -0.0005 -0.09%
2026-08-13 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5763 0.5763 0.5820 0.5820 -0.0057 -0.98%
2026-08-12 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5820 0.5820 0.5841 0.5841 -0.0021 -0.36%
2026-08-11 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5841 0.5841 0.5894 0.5894 -0.0053 -0.90%
2026-08-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5894 0.5894 0.5800 0.5800 0.0094 1.62%
2026-08-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5800 0.5800 0.5786 0.5786 0.0014 0.24%
2026-08-06 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5786 0.5786 0.5802 0.5802 -0.0016 -0.28%
2026-08-05 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5802 0.5802 0.5750 0.5750 0.0052 0.90%
2026-08-04 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5750 0.5750 0.5770 0.5770 -0.0020 -0.35%
2026-08-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5770 0.5770 0.5828 0.5828 -0.0058 -1.00%
2026-07-31 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5828 0.5828 0.5808 0.5808 0.0020 0.34%
2026-07-30 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5808 0.5808 0.5808 0.5808 0.0000 0.00%
2026-07-29 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5808 0.5808 0.5721 0.5721 0.0087 1.52%
2026-07-28 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5721 0.5721 0.5738 0.5738 -0.0017 -0.30%
2026-07-27 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5738 0.5738 0.5640 0.5640 0.0098 1.74%
2026-07-24 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5640 0.5640 0.5664 0.5664 -0.0024 -0.42%
2026-07-23 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5664 0.5664 0.5659 0.5659 0.0005 0.09%
2026-07-22 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5659 0.5659 0.5680 0.5680 -0.0021 -0.37%
2026-07-21 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5680 0.5680 0.5632 0.5632 0.0048 0.85%
2026-07-20 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5632 0.5632 0.5529 0.5529 0.0103 1.86%
2026-07-17 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5529 0.5529 0.5657 0.5657 -0.0128 -2.26%
2026-07-16 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5657 0.5657 0.5648 0.5648 0.0009 0.16%
2026-07-15 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5648 0.5648 0.5572 0.5572 0.0076 1.36%
2026-07-14 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5572 0.5572 0.5492 0.5492 0.0080 1.46%
2026-07-13 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5492 0.5492 0.5528 0.5528 -0.0036 -0.65%
2026-07-10 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5528 0.5528 0.5579 0.5579 -0.0051 -0.91%
2026-07-09 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5579 0.5579 0.5581 0.5581 -0.0002 -0.04%
2026-07-08 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5581 0.5581 0.5594 0.5594 -0.0013 -0.23%
2026-07-07 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5594 0.5594 0.5668 0.5668 -0.0074 -1.31%
2026-07-06 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5668 0.5668 0.5587 0.5587 0.0081 1.45%
2026-07-03 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5587 0.5587 0.5524 0.5524 0.0063 1.14%
2026-07-02 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5524 0.5524 0.5545 0.5545 -0.0021 -0.38%
2026-07-01 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5545 0.5545 0.5535 0.5535 0.0010 0.18%
2026-06-30 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5535 0.5535 0.5527 0.5527 0.0008 0.14%
2026-06-29 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5527 0.5527 0.5423 0.5423 0.0104 1.92%
2026-06-26 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5423 0.5423 0.5457 0.5457 -0.0034 -0.62%
2026-06-25 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5457 0.5457 0.5420 0.5420 0.0037 0.68%
2026-06-24 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5420 0.5420 0.5408 0.5408 0.0012 0.22%
2026-06-23 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5408 0.5408 0.5477 0.5477 -0.0069 -1.26%
2026-06-22 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5477 0.5477 0.5429 0.5429 0.0048 0.88%
2026-06-18 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5429 0.5429 0.5480 0.5480 -0.0051 -0.93%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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