汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询(009551)
今天最新净值
0.6013
0.0003 0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6022
0.0025 0.4217%
- 累计净值:0.6013
- 成立日期:2020-07-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:55.1974亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:劳杰男
近一季汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询
近一季,汇添富开放优势6个月持有期股票C(009551)基金累计收益率6.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0023 |
0.39% |
2024-03-27 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0057 |
-0.95% |
2024-03-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0043 |
0.72% |
2024-03-25 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0051 |
-0.84% |
2024-03-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0027 |
-0.45% |
2024-03-21 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-20 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0041 |
0.68% |
2024-03-19 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0025 |
-0.41% |
2024-03-18 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0039 |
0.65% |
2024-03-15 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0003 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-13 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-03-12 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6022 |
0.6022 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0028 |
0.47% |
2024-03-11 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5994 |
0.5994 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0090 |
1.52% |
2024-03-08 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-03-06 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0031 |
-0.52% |
2024-03-05 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0021 |
0.35% |
2024-03-04 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0025 |
0.42% |
2024-03-01 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0018 |
0.31% |
2024-02-29 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0099 |
1.71% |
2024-02-28 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0058 |
-0.99% |
2024-02-27 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0045 |
0.78% |
2024-02-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0072 |
-1.23% |
2024-02-23 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0017 |
0.29% |
|
2024-02-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0064 |
1.10% |
2024-02-21 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0075 |
1.31% |
2024-02-20 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0005 |
0.09% |
2024-02-19 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0048 |
0.85% |
2024-02-08 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0022 |
0.39% |
2024-02-07 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0065 |
1.16% |
2024-02-06 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0146 |
2.69% |
2024-02-05 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0060 |
1.12% |
2024-02-02 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0049 |
-0.90% |
2024-02-01 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-31 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0031 |
-0.57% |
2024-01-30 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0095 |
-1.71% |
2024-01-29 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0017 |
-0.31% |
2024-01-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0013 |
-0.23% |
2024-01-25 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0084 |
1.53% |
2024-01-24 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0052 |
0.96% |
2024-01-23 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0024 |
0.44% |
2024-01-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5416 |
0.5416 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0082 |
-1.49% |
2024-01-19 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0017 |
-0.31% |
2024-01-18 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0054 |
0.99% |
2024-01-17 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0127 |
-2.27% |
2024-01-16 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0024 |
0.43% |
2024-01-15 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-12 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-11 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0020 |
0.36% |
2024-01-10 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0016 |
-0.29% |
2024-01-09 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-08 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0082 |
-1.46% |
2024-01-05 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5634 |
0.5634 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0042 |
-0.74% |
2024-01-04 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5676 |
0.5676 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0029 |
-0.51% |
2024-01-03 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-01-02 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0056 |
-0.97% |
2023-12-29 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0032 |
0.56% |