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汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询(009551)

今天最新净值 0.6013 0.0003 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6022 0.0025 0.4217%
  • 累计净值:0.6013
  • 成立日期:2020-07-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.1974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:劳杰男
近一季汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富开放优势6个月持有期股票C(009551)基金累计收益率6.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5997 0.5997 0.5974 0.5974 0.0023 0.39%
2024-03-27 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5974 0.5974 0.6031 0.6031 -0.0057 -0.95%
2024-03-26 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6031 0.6031 0.5988 0.5988 0.0043 0.72%
2024-03-25 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5988 0.5988 0.6039 0.6039 -0.0051 -0.84%
2024-03-22 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6039 0.6039 0.6066 0.6066 -0.0027 -0.45%
2024-03-21 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6066 0.6066 0.6068 0.6068 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6068 0.6068 0.6027 0.6027 0.0041 0.68%
2024-03-19 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6027 0.6027 0.6052 0.6052 -0.0025 -0.41%
2024-03-18 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6052 0.6052 0.6013 0.6013 0.0039 0.65%
2024-03-15 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6013 0.6013 0.6010 0.6010 0.0003 0.05%
2024-03-14 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6010 0.6010 0.6011 0.6011 -0.0001 -0.02%
2024-03-13 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6011 0.6011 0.6022 0.6022 -0.0011 -0.18%
2024-03-12 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.6022 0.6022 0.5994 0.5994 0.0028 0.47%
2024-03-11 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5994 0.5994 0.5904 0.5904 0.0090 1.52%
2024-03-08 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5904 0.5904 0.5904 0.5904 0.0000 0.00%
2024-03-07 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5904 0.5904 0.5924 0.5924 -0.0020 -0.34%
2024-03-06 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5924 0.5924 0.5955 0.5955 -0.0031 -0.52%
2024-03-05 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5955 0.5955 0.5934 0.5934 0.0021 0.35%
2024-03-04 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5934 0.5934 0.5909 0.5909 0.0025 0.42%
2024-03-01 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5909 0.5909 0.5891 0.5891 0.0018 0.31%
2024-02-29 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5891 0.5891 0.5792 0.5792 0.0099 1.71%
2024-02-28 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5792 0.5792 0.5850 0.5850 -0.0058 -0.99%
2024-02-27 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5850 0.5850 0.5805 0.5805 0.0045 0.78%
2024-02-26 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5805 0.5805 0.5877 0.5877 -0.0072 -1.23%
2024-02-23 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5877 0.5877 0.5860 0.5860 0.0017 0.29%
2024-02-22 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5860 0.5860 0.5796 0.5796 0.0064 1.10%
2024-02-21 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5796 0.5796 0.5721 0.5721 0.0075 1.31%
2024-02-20 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5721 0.5721 0.5716 0.5716 0.0005 0.09%
2024-02-19 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5716 0.5716 0.5668 0.5668 0.0048 0.85%
2024-02-08 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5668 0.5668 0.5646 0.5646 0.0022 0.39%
2024-02-07 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5646 0.5646 0.5581 0.5581 0.0065 1.16%
2024-02-06 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5581 0.5581 0.5435 0.5435 0.0146 2.69%
2024-02-05 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5435 0.5435 0.5375 0.5375 0.0060 1.12%
2024-02-02 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5375 0.5375 0.5424 0.5424 -0.0049 -0.90%
2024-02-01 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5424 0.5424 0.5420 0.5420 0.0004 0.07%
2024-01-31 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5420 0.5420 0.5451 0.5451 -0.0031 -0.57%
2024-01-30 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5451 0.5451 0.5546 0.5546 -0.0095 -1.71%
2024-01-29 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5546 0.5546 0.5563 0.5563 -0.0017 -0.31%
2024-01-26 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5563 0.5563 0.5576 0.5576 -0.0013 -0.23%
2024-01-25 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5576 0.5576 0.5492 0.5492 0.0084 1.53%
2024-01-24 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5492 0.5492 0.5440 0.5440 0.0052 0.96%
2024-01-23 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5440 0.5440 0.5416 0.5416 0.0024 0.44%
2024-01-22 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5416 0.5416 0.5498 0.5498 -0.0082 -1.49%
2024-01-19 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5498 0.5498 0.5515 0.5515 -0.0017 -0.31%
2024-01-18 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5515 0.5515 0.5461 0.5461 0.0054 0.99%
2024-01-17 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5461 0.5461 0.5588 0.5588 -0.0127 -2.27%
2024-01-16 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5588 0.5588 0.5564 0.5564 0.0024 0.43%
2024-01-15 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5564 0.5564 0.5560 0.5560 0.0004 0.07%
2024-01-12 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5560 0.5560 0.5559 0.5559 0.0001 0.02%
2024-01-11 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5559 0.5559 0.5539 0.5539 0.0020 0.36%
2024-01-10 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5539 0.5539 0.5555 0.5555 -0.0016 -0.29%
2024-01-09 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5555 0.5555 0.5552 0.5552 0.0003 0.05%
2024-01-08 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5552 0.5552 0.5634 0.5634 -0.0082 -1.46%
2024-01-05 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5634 0.5634 0.5676 0.5676 -0.0042 -0.74%
2024-01-04 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5676 0.5676 0.5705 0.5705 -0.0029 -0.51%
2024-01-03 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5705 0.5705 0.5715 0.5715 -0.0010 -0.17%
2024-01-02 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5715 0.5715 0.5771 0.5771 -0.0056 -0.97%
2023-12-29 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 0.5771 0.5771 0.5739 0.5739 0.0032 0.56%