汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询(009551)
今天最新净值
0.6122
0.0025 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6142
0.0020 0.3341%
- 累计净值:0.6122
- 成立日期:2020-07-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:55.1974亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:劳杰男
近一季汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询
近一季,汇添富开放优势6个月持有期股票C(009551)基金累计收益率6.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0025 |
0.41% |
2024-04-25 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0037 |
0.61% |
2024-04-24 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0010 |
0.17% |
2024-04-23 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-04-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0029 |
-0.47% |
2024-04-19 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-04-18 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0021 |
0.34% |
2024-04-17 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0056 |
0.93% |
2024-04-16 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0061 |
-1.00% |
2024-04-15 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6111 |
0.6111 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0132 |
2.21% |
|
2024-04-12 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5979 |
0.5979 |
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0.6005 |
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2024-04-11 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
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0.6005 |
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0.6014 |
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-0.15% |
2024-04-10 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
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0.6014 |
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0.6016 |
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-0.03% |
2024-04-09 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
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0.6016 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-08 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0082 |
-1.34% |
2024-04-03 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0011 |
0.18% |
2024-04-02 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0015 |
-0.25% |
2024-04-01 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6110 |
0.6110 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0069 |
1.14% |
2024-03-29 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6041 |
0.6041 |
0.5997 |
0.5997 |
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0.73% |
2024-03-28 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0023 |
0.39% |
2024-03-27 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0057 |
-0.95% |
2024-03-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0043 |
0.72% |
2024-03-25 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6039 |
0.6039 |
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-0.84% |
2024-03-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0027 |
-0.45% |
2024-03-21 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
2024-03-20 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0041 |
0.68% |
2024-03-19 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0025 |
-0.41% |
2024-03-18 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0039 |
0.65% |
2024-03-15 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-14 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-13 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-03-12 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6022 |
0.6022 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0028 |
0.47% |
2024-03-11 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5994 |
0.5994 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0090 |
1.52% |
2024-03-08 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-03-06 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0031 |
-0.52% |
2024-03-05 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0021 |
0.35% |
2024-03-04 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0025 |
0.42% |
2024-03-01 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0018 |
0.31% |
2024-02-29 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5792 |
0.5792 |
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1.71% |
2024-02-28 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0058 |
-0.99% |
2024-02-27 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0045 |
0.78% |
2024-02-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0072 |
-1.23% |
2024-02-23 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0017 |
0.29% |
2024-02-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0064 |
1.10% |
2024-02-21 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0075 |
1.31% |
2024-02-20 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0005 |
0.09% |
2024-02-19 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0048 |
0.85% |
2024-02-08 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5646 |
0.5646 |
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0.39% |
2024-02-07 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0065 |
1.16% |
2024-02-06 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0146 |
2.69% |
2024-02-05 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0060 |
1.12% |
2024-02-02 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0049 |
-0.90% |
2024-02-01 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-31 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0031 |
-0.57% |
2024-01-30 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0095 |
-1.71% |
2024-01-29 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0017 |
-0.31% |