汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询(009551)
今天最新净值
0.6122
0.0025 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6172
0.0050 0.8182%
- 累计净值：0.6122
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：55.1974亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
近一周汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询
近一周,汇添富开放优势6个月持有期股票C(009551)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
009551 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0029 |
-0.47% |
