汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询(009551)

今天最新净值 0.6122 0.0025 0.4100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6132 0.0035 0.5792%

累计净值：0.6122
成立日期：2020-07-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：55.1974亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

今年以来汇添富开放优势6个月持有期股票C基金净值查询

今年以来,汇添富开放优势6个月持有期股票C(009551)基金累计收益率4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6122	0.6122	0.6097	0.6097	0.0025	0.41%
2024-04-25	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6097	0.6097	0.6060	0.6060	0.0037	0.61%
2024-04-24	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6060	0.6060	0.6050	0.6050	0.0010	0.17%
2024-04-23	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6050	0.6050	0.6084	0.6084	-0.0034	-0.56%
2024-04-22	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6084	0.6084	0.6113	0.6113	-0.0029	-0.47%
2024-04-19	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6113	0.6113	0.6127	0.6127	-0.0014	-0.23%
2024-04-18	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6127	0.6127	0.6106	0.6106	0.0021	0.34%
2024-04-17	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6106	0.6106	0.6050	0.6050	0.0056	0.93%
2024-04-16	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6050	0.6050	0.6111	0.6111	-0.0061	-1.00%
2024-04-15	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6111	0.6111	0.5979	0.5979	0.0132	2.21%

2024-04-12	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5979	0.5979	0.6005	0.6005	-0.0026	-0.43%
2024-04-11	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6005	0.6005	0.6014	0.6014	-0.0009	-0.15%
2024-04-10	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6014	0.6014	0.6016	0.6016	-0.0002	-0.03%
2024-04-09	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6016	0.6016	0.6024	0.6024	-0.0008	-0.13%
2024-04-08	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6024	0.6024	0.6106	0.6106	-0.0082	-1.34%
2024-04-03	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6106	0.6106	0.6095	0.6095	0.0011	0.18%
2024-04-02	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6095	0.6095	0.6110	0.6110	-0.0015	-0.25%
2024-04-01	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6110	0.6110	0.6041	0.6041	0.0069	1.14%
2024-03-29	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6041	0.6041	0.5997	0.5997	0.0044	0.73%
2024-03-28	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5997	0.5997	0.5974	0.5974	0.0023	0.39%
2024-03-27	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5974	0.5974	0.6031	0.6031	-0.0057	-0.95%
2024-03-26	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6031	0.6031	0.5988	0.5988	0.0043	0.72%
2024-03-25	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5988	0.5988	0.6039	0.6039	-0.0051	-0.84%
2024-03-22	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6039	0.6039	0.6066	0.6066	-0.0027	-0.45%
2024-03-21	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6066	0.6066	0.6068	0.6068	-0.0002	-0.03%

2024-03-20	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6068	0.6068	0.6027	0.6027	0.0041	0.68%
2024-03-19	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6027	0.6027	0.6052	0.6052	-0.0025	-0.41%
2024-03-18	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6052	0.6052	0.6013	0.6013	0.0039	0.65%
2024-03-15	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6013	0.6013	0.6010	0.6010	0.0003	0.05%
2024-03-14	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6010	0.6010	0.6011	0.6011	-0.0001	-0.02%
2024-03-13	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6011	0.6011	0.6022	0.6022	-0.0011	-0.18%
2024-03-12	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.6022	0.6022	0.5994	0.5994	0.0028	0.47%
2024-03-11	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5994	0.5994	0.5904	0.5904	0.0090	1.52%
2024-03-08	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5904	0.5904	0.5904	0.5904	0.0000	0.00%
2024-03-07	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5904	0.5904	0.5924	0.5924	-0.0020	-0.34%
2024-03-06	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5924	0.5924	0.5955	0.5955	-0.0031	-0.52%
2024-03-05	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5955	0.5955	0.5934	0.5934	0.0021	0.35%
2024-03-04	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5934	0.5934	0.5909	0.5909	0.0025	0.42%
2024-03-01	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5909	0.5909	0.5891	0.5891	0.0018	0.31%
2024-02-29	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5891	0.5891	0.5792	0.5792	0.0099	1.71%
2024-02-28	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5792	0.5792	0.5850	0.5850	-0.0058	-0.99%
2024-02-27	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5850	0.5850	0.5805	0.5805	0.0045	0.78%
2024-02-26	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5805	0.5805	0.5877	0.5877	-0.0072	-1.23%
2024-02-23	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5877	0.5877	0.5860	0.5860	0.0017	0.29%
2024-02-22	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5860	0.5860	0.5796	0.5796	0.0064	1.10%
2024-02-21	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5796	0.5796	0.5721	0.5721	0.0075	1.31%
2024-02-20	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5721	0.5721	0.5716	0.5716	0.0005	0.09%
2024-02-19	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5716	0.5716	0.5668	0.5668	0.0048	0.85%
2024-02-08	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5668	0.5668	0.5646	0.5646	0.0022	0.39%
2024-02-07	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5646	0.5646	0.5581	0.5581	0.0065	1.16%
2024-02-06	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5581	0.5581	0.5435	0.5435	0.0146	2.69%
2024-02-05	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5435	0.5435	0.5375	0.5375	0.0060	1.12%
2024-02-02	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5375	0.5375	0.5424	0.5424	-0.0049	-0.90%
2024-02-01	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5424	0.5424	0.5420	0.5420	0.0004	0.07%
2024-01-31	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5420	0.5420	0.5451	0.5451	-0.0031	-0.57%
2024-01-30	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5451	0.5451	0.5546	0.5546	-0.0095	-1.71%
2024-01-29	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5546	0.5546	0.5563	0.5563	-0.0017	-0.31%
2024-01-26	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5563	0.5563	0.5576	0.5576	-0.0013	-0.23%
2024-01-25	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5576	0.5576	0.5492	0.5492	0.0084	1.53%
2024-01-24	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5492	0.5492	0.5440	0.5440	0.0052	0.96%
2024-01-23	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5440	0.5440	0.5416	0.5416	0.0024	0.44%
2024-01-22	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5416	0.5416	0.5498	0.5498	-0.0082	-1.49%
2024-01-19	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5498	0.5498	0.5515	0.5515	-0.0017	-0.31%
2024-01-18	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5515	0.5515	0.5461	0.5461	0.0054	0.99%
2024-01-17	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5461	0.5461	0.5588	0.5588	-0.0127	-2.27%
2024-01-16	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5588	0.5588	0.5564	0.5564	0.0024	0.43%
2024-01-15	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5564	0.5564	0.5560	0.5560	0.0004	0.07%
2024-01-12	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5560	0.5560	0.5559	0.5559	0.0001	0.02%
2024-01-11	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5559	0.5559	0.5539	0.5539	0.0020	0.36%
2024-01-10	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5539	0.5539	0.5555	0.5555	-0.0016	-0.29%
2024-01-09	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5555	0.5555	0.5552	0.5552	0.0003	0.05%
2024-01-08	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5552	0.5552	0.5634	0.5634	-0.0082	-1.46%
2024-01-05	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5634	0.5634	0.5676	0.5676	-0.0042	-0.74%
2024-01-04	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5676	0.5676	0.5705	0.5705	-0.0029	-0.51%
2024-01-03	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5705	0.5705	0.5715	0.5715	-0.0010	-0.17%
2024-01-02	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	0.5715	0.5715	0.5771	0.5771	-0.0056	-0.97%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%