汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)

今天最新净值 0.6759 -0.0048 -0.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6695 -0.0064 -0.9404%

累计净值：0.6759
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：59.9650亿
最近资产：30.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一季汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6700	0.6700	0.6759	0.6759	-0.0059	-0.87%
2025-12-15	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6759	0.6759	0.6807	0.6807	-0.0048	-0.71%
2025-12-12	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6807	0.6807	0.6755	0.6755	0.0052	0.77%
2025-12-11	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6755	0.6755	0.6780	0.6780	-0.0025	-0.37%
2025-12-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6780	0.6780	0.6742	0.6742	0.0038	0.56%
2025-12-09	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6742	0.6742	0.6819	0.6819	-0.0077	-1.13%
2025-12-08	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6819	0.6819	0.6842	0.6842	-0.0023	-0.34%
2025-12-05	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6842	0.6842	0.6837	0.6837	0.0005	0.07%
2025-12-04	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6837	0.6837	0.6806	0.6806	0.0031	0.46%
2025-12-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6806	0.6806	0.6829	0.6829	-0.0023	-0.34%

2025-12-02	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6829	0.6829	0.6839	0.6839	-0.0010	-0.15%
2025-12-01	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6839	0.6839	0.6768	0.6768	0.0071	1.05%
2025-11-28	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6768	0.6768	0.6759	0.6759	0.0009	0.13%
2025-11-27	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6759	0.6759	0.6754	0.6754	0.0005	0.07%
2025-11-26	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6754	0.6754	0.6723	0.6723	0.0031	0.46%
2025-11-25	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6723	0.6723	0.6686	0.6686	0.0037	0.55%
2025-11-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6686	0.6686	0.6644	0.6644	0.0042	0.63%
2025-11-21	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6644	0.6644	0.6745	0.6745	-0.0101	-1.50%
2025-11-20	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6745	0.6745	0.6767	0.6767	-0.0022	-0.33%
2025-11-19	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6767	0.6767	0.6727	0.6727	0.0040	0.59%
2025-11-18	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6727	0.6727	0.6797	0.6797	-0.0070	-1.03%
2025-11-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6797	0.6797	0.6876	0.6876	-0.0079	-1.15%
2025-11-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6876	0.6876	0.6973	0.6973	-0.0097	-1.39%
2025-11-13	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6973	0.6973	0.6896	0.6896	0.0077	1.12%
2025-11-12	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6896	0.6896	0.6855	0.6855	0.0041	0.60%

2025-11-11	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6855	0.6855	0.6877	0.6877	-0.0022	-0.32%
2025-11-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6877	0.6877	0.6775	0.6775	0.0102	1.51%
2025-11-07	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6775	0.6775	0.6841	0.6841	-0.0066	-0.96%
2025-11-06	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6841	0.6841	0.6747	0.6747	0.0094	1.39%
2025-11-05	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6747	0.6747	0.6717	0.6717	0.0030	0.45%
2025-11-04	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6717	0.6717	0.6823	0.6823	-0.0106	-1.55%
2025-11-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6823	0.6823	0.6867	0.6867	-0.0044	-0.64%
2025-10-31	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6867	0.6867	0.6911	0.6911	-0.0044	-0.64%
2025-10-30	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6911	0.6911	0.6962	0.6962	-0.0051	-0.73%
2025-10-29	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6962	0.6962	0.6931	0.6931	0.0031	0.45%
2025-10-28	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6931	0.6931	0.7027	0.7027	-0.0096	-1.37%
2025-10-27	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7027	0.7027	0.6961	0.6961	0.0066	0.95%
2025-10-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6961	0.6961	0.6896	0.6896	0.0065	0.94%
2025-10-23	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6896	0.6896	0.6892	0.6892	0.0004	0.06%
2025-10-22	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6892	0.6892	0.6945	0.6945	-0.0053	-0.76%
2025-10-21	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6945	0.6945	0.6879	0.6879	0.0066	0.96%
2025-10-20	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6879	0.6879	0.6837	0.6837	0.0042	0.61%
2025-10-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6837	0.6837	0.6987	0.6987	-0.0150	-2.15%
2025-10-16	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6987	0.6987	0.6973	0.6973	0.0014	0.20%
2025-10-15	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6973	0.6973	0.6829	0.6829	0.0144	2.11%
2025-10-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6829	0.6829	0.6961	0.6961	-0.0132	-1.90%
2025-10-13	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6961	0.6961	0.7058	0.7058	-0.0097	-1.37%
2025-10-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7058	0.7058	0.7140	0.7140	-0.0082	-1.15%
2025-10-09	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7140	0.7140	0.7158	0.7158	-0.0018	-0.25%
2025-09-30	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7158	0.7158	0.7117	0.7117	0.0041	0.58%
2025-09-29	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7117	0.7117	0.7048	0.7048	0.0069	0.98%
2025-09-26	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7048	0.7048	0.7105	0.7105	-0.0057	-0.80%
2025-09-25	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7105	0.7105	0.7103	0.7103	0.0002	0.03%
2025-09-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7103	0.7103	0.7032	0.7032	0.0071	1.01%
2025-09-23	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7032	0.7032	0.7087	0.7087	-0.0055	-0.78%
2025-09-22	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7087	0.7087	0.7105	0.7105	-0.0018	-0.25%
2025-09-19	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7105	0.7105	0.7088	0.7088	0.0017	0.24%
2025-09-18	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7088	0.7088	0.7124	0.7124	-0.0036	-0.51%
2025-09-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7124	0.7124	0.7039	0.7039	0.0085	1.21%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%