汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)

今天最新净值 0.5746 0.0004 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6343 -0.0019 -0.2989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5746
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：59.9650亿
最近资产：27.11亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一季汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5718	0.5718	0.5746	0.5746	-0.0028	-0.49%
2026-09-15	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5746	0.5746	0.5742	0.5742	0.0004	0.07%
2026-09-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5742	0.5742	0.5708	0.5708	0.0034	0.60%
2026-09-11	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5708	0.5708	0.5743	0.5743	-0.0035	-0.61%
2026-09-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5743	0.5743	0.5793	0.5793	-0.0050	-0.86%
2026-09-09	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5793	0.5793	0.5814	0.5814	-0.0021	-0.36%
2026-09-08	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5814	0.5814	0.5840	0.5840	-0.0026	-0.45%
2026-09-07	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5840	0.5840	0.5854	0.5854	-0.0014	-0.24%
2026-09-04	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5854	0.5854	0.5820	0.5820	0.0034	0.58%
2026-09-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5820	0.5820	0.5812	0.5812	0.0008	0.14%

2026-09-02	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5812	0.5812	0.5886	0.5886	-0.0074	-1.26%
2026-09-01	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5886	0.5886	0.0000	0.00%
2026-08-31	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5881	0.5881	0.0005	0.09%
2026-08-28	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5881	0.5881	0.5905	0.5905	-0.0024	-0.41%
2026-08-27	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5905	0.5905	0.5904	0.5904	0.0001	0.02%
2026-08-26	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5904	0.5904	0.5904	0.5904	0.0000	0.00%
2026-08-25	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5904	0.5904	0.5899	0.5899	0.0005	0.08%
2026-08-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5899	0.5899	0.5925	0.5925	-0.0026	-0.44%
2026-08-21	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5925	0.5925	0.5935	0.5935	-0.0010	-0.17%
2026-08-20	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5935	0.5935	0.5914	0.5914	0.0021	0.36%
2026-08-19	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5914	0.5914	0.5972	0.5972	-0.0058	-0.97%
2026-08-18	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5972	0.5972	0.5938	0.5938	0.0034	0.57%
2026-08-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5938	0.5938	0.5880	0.5880	0.0058	0.99%
2026-08-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5880	0.5880	0.5886	0.5886	-0.0006	-0.10%
2026-08-13	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5943	0.5943	-0.0057	-0.96%

2026-08-12	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5943	0.5943	0.5965	0.5965	-0.0022	-0.37%
2026-08-11	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5965	0.5965	0.6019	0.6019	-0.0054	-0.90%
2026-08-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6019	0.6019	0.5923	0.5923	0.0096	1.62%
2026-08-07	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5923	0.5923	0.5909	0.5909	0.0014	0.24%
2026-08-06	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5909	0.5909	0.5925	0.5925	-0.0016	-0.27%
2026-08-05	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5925	0.5925	0.5871	0.5871	0.0054	0.92%
2026-08-04	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5871	0.5871	0.5891	0.5891	-0.0020	-0.34%
2026-08-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5891	0.5891	0.5951	0.5951	-0.0060	-1.01%
2026-07-31	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5951	0.5951	0.5930	0.5930	0.0021	0.35%
2026-07-30	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5930	0.5930	0.5930	0.5930	0.0000	0.00%
2026-07-29	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5930	0.5930	0.5842	0.5842	0.0088	1.51%
2026-07-28	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5842	0.5842	0.5859	0.5859	-0.0017	-0.29%
2026-07-27	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5859	0.5859	0.5759	0.5759	0.0100	1.74%
2026-07-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5759	0.5759	0.5783	0.5783	-0.0024	-0.42%
2026-07-23	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5783	0.5783	0.5778	0.5778	0.0005	0.09%
2026-07-22	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5778	0.5778	0.5800	0.5800	-0.0022	-0.38%
2026-07-21	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5800	0.5800	0.5750	0.5750	0.0050	0.87%
2026-07-20	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5750	0.5750	0.5644	0.5644	0.0106	1.88%
2026-07-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5644	0.5644	0.5776	0.5776	-0.0132	-2.29%
2026-07-16	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5776	0.5776	0.5766	0.5766	0.0010	0.17%
2026-07-15	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5766	0.5766	0.5689	0.5689	0.0077	1.35%
2026-07-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5689	0.5689	0.5607	0.5607	0.0082	1.46%
2026-07-13	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5607	0.5607	0.5644	0.5644	-0.0037	-0.66%
2026-07-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5644	0.5644	0.5695	0.5695	-0.0051	-0.90%
2026-07-09	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5695	0.5695	0.5697	0.5697	-0.0002	-0.04%
2026-07-08	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5697	0.5697	0.5710	0.5710	-0.0013	-0.23%
2026-07-07	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5710	0.5710	0.5786	0.5786	-0.0076	-1.31%
2026-07-06	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5786	0.5786	0.5703	0.5703	0.0083	1.46%
2026-07-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5703	0.5703	0.5639	0.5639	0.0064	1.13%
2026-07-02	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5639	0.5639	0.5660	0.5660	-0.0021	-0.37%
2026-07-01	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5660	0.5660	0.5650	0.5650	0.0010	0.18%
2026-06-30	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5650	0.5650	0.5642	0.5642	0.0008	0.14%
2026-06-29	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5642	0.5642	0.5535	0.5535	0.0107	1.93%
2026-06-26	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5535	0.5535	0.5570	0.5570	-0.0035	-0.63%
2026-06-25	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5570	0.5570	0.5532	0.5532	0.0038	0.69%
2026-06-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5532	0.5532	0.5520	0.5520	0.0012	0.22%
2026-06-23	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5520	0.5520	0.5590	0.5590	-0.0070	-1.25%
2026-06-22	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5590	0.5590	0.5541	0.5541	0.0049	0.88%
2026-06-18	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5541	0.5541	0.5593	0.5593	-0.0052	-0.93%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%