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汇添富鑫益定开债C基金净值查询(004470)

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今天最新净值 1.0223 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2218
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2882亿
  • 最近资产：0.29亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：甘信宇 彭伟男
近一季汇添富鑫益定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富鑫益定开债C(004470)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-15 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0224 1.2219 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0224 1.2219 1.0223 1.2218 0.0001 0.01%
2026-09-11 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-10 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-09 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-08 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-07 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0222 1.2217 0.0001 0.01%
2026-09-04 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0222 1.2217 1.0221 1.2216 0.0001 0.01%
2026-09-03 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0221 1.2216 1.0220 1.2215 0.0001 0.01%
2026-09-02 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0220 1.2215 1.0220 1.2215 0.0000 0.00%
2026-09-01 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0220 1.2215 1.0219 1.2214 0.0001 0.01%
2026-08-31 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0219 1.2214 1.0218 1.2213 0.0001 0.01%
2026-08-28 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0218 1.2213 1.0218 1.2213 0.0000 0.00%
2026-08-27 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0218 1.2213 1.0219 1.2214 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0219 1.2214 1.0219 1.2214 0.0000 0.00%
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2026-08-20 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-19 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-18 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-17 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-14 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-13 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-12 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0216 1.2211 0.0001 0.01%
2026-08-11 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-08-10 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-08-07 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-08-06 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0215 1.2210 0.0001 0.01%
2026-08-05 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-08-04 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-08-03 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0214 1.2209 0.0001 0.01%
2026-07-31 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0214 1.2209 1.0215 1.2210 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-29 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-28 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-27 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-24 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-23 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-22 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-21 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-20 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-17 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-16 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-15 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0215 1.2210 0.0000 0.00%
2026-07-14 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0216 1.2211 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-07-10 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-07-09 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-07-08 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0217 1.2212 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-07-06 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0216 1.2211 0.0001 0.01%
2026-07-03 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0216 1.2211 0.0000 0.00%
2026-07-02 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0216 1.2211 1.0215 1.2210 0.0001 0.01%
2026-07-01 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0217 1.2212 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0217 1.2212 0.0000 0.00%
2026-06-29 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0217 1.2212 1.0215 1.2210 0.0002 0.02%
2026-06-26 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0215 1.2210 1.0214 1.2209 0.0001 0.01%
2026-06-25 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0214 1.2209 1.0213 1.2208 0.0001 0.01%
2026-06-24 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0213 1.2208 1.0212 1.2207 0.0001 0.01%
2026-06-23 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0212 1.2207 1.0213 1.2208 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0213 1.2208 1.0212 1.2207 0.0001 0.01%
2026-06-18 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0212 1.2207 1.0224 1.2219 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0224 1.2219 1.0199 1.2194 0.0025 0.25%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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