基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富鑫益定开债C(004470)基金分红送配

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1921
  • 成立日期:2017-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.4475亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡娜 徐一恒 甘信宇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 每份派现金0.0500元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派现金0.0361元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派现金0.0098元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-20 每份派现金0.0096元
2017-09-05 2017-09-05 2017-09-07 每份派现金0.0110元