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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞)基金净值查询(018969)

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今天最新净值 1.7173 -0.0140 -0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7173
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2074亿
  • 最近资产：4.05亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞基金净值查询
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近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7060 1.7060 1.7173 1.7173 -0.0113 -0.66%
2026-09-14 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7173 1.7173 1.7313 1.7313 -0.0140 -0.81%
2026-09-11 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7313 1.7313 1.7179 1.7179 0.0134 0.78%
2026-09-10 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7179 1.7179 1.7369 1.7369 -0.0190 -1.11%
2026-09-09 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7369 1.7369 1.7446 1.7446 -0.0077 -0.44%
2026-09-08 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7446 1.7446 1.7514 1.7514 -0.0068 -0.39%
2026-09-07 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7514 1.7514 1.7516 1.7516 -0.0002 -0.01%
2026-09-04 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7516 1.7516 1.7503 1.7503 0.0013 0.07%
2026-09-03 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7503 1.7503 1.7330 1.7330 0.0173 0.99%
2026-09-02 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7330 1.7330 1.7301 1.7301 0.0029 0.17%
2026-09-01 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7301 1.7301 1.7509 1.7509 -0.0208 -1.20%
2026-08-31 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7509 1.7509 1.7481 1.7481 0.0028 0.16%
2026-08-28 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7481 1.7481 1.7616 1.7616 -0.0135 -0.77%
2026-08-27 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7616 1.7616 1.7378 1.7378 0.0238 1.35%
2026-08-26 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7378 1.7378 1.7344 1.7344 0.0034 0.20%
2026-08-25 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7344 1.7344 1.7227 1.7227 0.0117 0.68%
2026-08-24 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7227 1.7227 1.7321 1.7321 -0.0094 -0.54%
2026-08-21 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7321 1.7321 1.7266 1.7266 0.0055 0.32%
2026-08-20 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7266 1.7266 1.7383 1.7383 -0.0117 -0.67%
2026-08-19 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7383 1.7383 1.7418 1.7418 -0.0035 -0.20%
2026-08-18 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7418 1.7418 1.7699 1.7699 -0.0281 -1.61%
2026-08-17 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7699 1.7699 1.7728 1.7728 -0.0029 -0.16%
2026-08-14 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7728 1.7728 1.7749 1.7749 -0.0021 -0.12%
2026-08-13 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7749 1.7749 1.7558 1.7558 0.0191 1.08%
2026-08-12 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7558 1.7558 1.7436 1.7436 0.0122 0.70%
2026-08-11 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7436 1.7436 1.7491 1.7491 -0.0055 -0.31%
2026-08-10 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7491 1.7491 1.7546 1.7546 -0.0055 -0.31%
2026-08-07 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7546 1.7546 1.7350 1.7350 0.0196 1.12%
2026-08-06 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7350 1.7350 1.7415 1.7415 -0.0065 -0.37%
2026-08-05 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7415 1.7415 1.7553 1.7553 -0.0138 -0.79%
2026-08-04 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7553 1.7553 1.7016 1.7016 0.0537 3.06%
2026-08-03 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7016 1.7016 1.6736 1.6736 0.0280 1.65%
2026-07-31 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6736 1.6736 1.6640 1.6640 0.0096 0.58%
2026-07-30 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6640 1.6640 1.6127 1.6127 0.0513 3.08%
2026-07-29 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6127 1.6127 1.6448 1.6448 -0.0321 -1.99%
2026-07-28 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6448 1.6448 1.6603 1.6603 -0.0155 -0.94%
2026-07-27 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6603 1.6603 1.6653 1.6653 -0.0050 -0.30%
2026-07-24 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6653 1.6653 1.6838 1.6838 -0.0185 -1.11%
2026-07-23 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6838 1.6838 1.7144 1.7144 -0.0306 -1.82%
2026-07-22 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7144 1.7144 1.7232 1.7232 -0.0088 -0.51%
2026-07-21 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7232 1.7232 1.6922 1.6922 0.0310 1.80%
2026-07-20 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6922 1.6922 1.6917 1.6917 0.0005 0.03%
2026-07-17 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6917 1.6917 1.7162 1.7162 -0.0245 -1.45%
2026-07-16 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7162 1.7162 1.7429 1.7429 -0.0267 -1.56%
2026-07-15 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7429 1.7429 1.7476 1.7476 -0.0047 -0.27%
2026-07-14 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7476 1.7476 1.7298 1.7298 0.0178 1.02%
2026-07-13 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7298 1.7298 1.7610 1.7610 -0.0312 -1.80%
2026-07-10 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7610 1.7610 1.7555 1.7555 0.0055 0.31%
2026-07-09 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7555 1.7555 1.7290 1.7290 0.0265 1.51%
2026-07-08 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7290 1.7290 1.7247 1.7247 0.0043 0.25%
2026-07-07 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7247 1.7247 1.7541 1.7541 -0.0294 -1.70%
2026-07-06 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7541 1.7541 1.7334 1.7334 0.0207 1.18%
2026-07-03 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7334 1.7334 1.7333 1.7333 0.0001 0.01%
2026-07-02 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7333 1.7333 1.7607 1.7607 -0.0274 -1.58%
2026-07-01 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7607 1.7607 1.7867 1.7867 -0.0260 -1.48%
2026-06-30 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7867 1.7867 1.7601 1.7601 0.0266 1.49%
2026-06-29 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7601 1.7601 1.7234 1.7234 0.0367 2.09%
2026-06-26 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7234 1.7234 1.7413 1.7413 -0.0179 -1.03%
2026-06-25 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7413 1.7413 1.7294 1.7294 0.0119 0.69%
2026-06-24 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7294 1.7294 1.7367 1.7367 -0.0073 -0.42%
2026-06-23 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7367 1.7367 1.7920 1.7920 -0.0553 -3.18%
2026-06-22 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7920 1.7920 1.7954 1.7954 -0.0034 -0.19%
2026-06-18 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7954 1.7954 1.7548 1.7548 0.0406 2.26%
2026-06-17 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7548 1.7548 1.7715 1.7715 -0.0167 -0.95%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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