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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞) - 基金主页(代码:018969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7059 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7059
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2074亿
最近资产：4.05亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.03%	-1.78%	-3.77%	-3.70%	16.12%	38.78%	73.83%	47.44%
同类排名	62/324	119/332	159/332	164/332	64/319	93/284	63/236	-

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7323	1.52%
2026-09-16	1.7059	-0.01%
2026-09-15	1.7060	-0.66%
2026-09-14	1.7173	-0.81%
2026-09-11	1.7313	0.78%
2026-09-10	1.7179	-1.11%

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金档案

基金代码	018969	基金简称	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-07-31	成立日期	2023-08-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	4.05亿	最近份额	3.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%