汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)
今天最新净值
0.9521
-0.0003 -0.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9446
-0.0032 -0.3363%
- 累计净值:0.9521
- 成立日期:2020-09-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.0370亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:刘江 徐一恒 李超
近一季,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率1.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-04-18 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-17 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0049 |
0.52% |
2024-04-16 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0059 |
-0.62% |
2024-04-15 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-12 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-04-11 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0028 |
-0.29% |
2024-04-09 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0044 |
0.46% |
2024-04-08 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0041 |
-0.43% |
|
2024-04-03 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-04-02 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0017 |
0.18% |
2024-04-01 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0034 |
0.36% |
2024-03-29 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9483 |
0.9483 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0017 |
0.18% |
2024-03-28 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0028 |
0.30% |
2024-03-27 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0039 |
-0.41% |
2024-03-26 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-25 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0038 |
-0.40% |
2024-03-22 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0056 |
-0.59% |
2024-03-21 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-19 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-15 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9521 |
0.9521 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-14 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0017 |
-0.18% |
|
2024-03-13 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0038 |
0.40% |
2024-03-11 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0050 |
0.53% |
2024-03-08 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0024 |
0.25% |
2024-03-07 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-03-06 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0016 |
0.17% |
2024-03-05 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-03-04 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-01 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-29 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0063 |
0.67% |
2024-02-28 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0056 |
-0.59% |
2024-02-27 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0038 |
0.40% |
2024-02-26 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0022 |
0.23% |
2024-02-22 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0032 |
0.34% |
2024-02-21 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9355 |
0.9355 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0042 |
0.45% |
2024-02-20 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-19 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0028 |
0.30% |
2024-02-08 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0025 |
0.27% |
2024-02-07 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0031 |
0.34% |
2024-02-06 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0087 |
0.95% |
2024-02-05 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-02 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-02-01 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-31 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0044 |
-0.48% |
2024-01-30 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0065 |
-0.70% |
2024-01-29 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-01-26 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-01-25 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0069 |
0.75% |
2024-01-24 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0035 |
0.38% |
2024-01-23 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0029 |
0.32% |
2024-01-22 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0103 |
-1.11% |