基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富稳健添盈一年持有混合基金盘中实时估值(010045)

今天最新净值 0.9527 0.0032 0.3400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9527
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.0370亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:刘江 徐一恒 李超
汇添富稳健添盈一年持有混合基金010045重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02331 李宁 72.5000 0.98% 6.28% 0.0615%
00700 腾讯控股 3.3600 0.66% 3.01% 0.0199%
300014 亿纬锂能 20.3300 0.57% 1.03% 0.0059%
600256 广汇能源 106.6800 0.57% -0.96% -0.0055%
300750 宁德时代 4.1200 0.56% 2.73% 0.0153%
600188 兖矿能源 31.4000 0.53% -1.69% -0.0090%
002541 鸿路钢构 48.1400 0.52% 0.05% 0.0003%
600519 贵州茅台 0.4200 0.52% 0.97% 0.0050%
601658 邮储银行 134.1600 0.46% -2.07% -0.0095%
600765 中航重机 40.4100 0.44% 0.93% 0.0041%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.81% 0.088% 21.80%
汇添富稳健添盈一年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.34% 0.32%
2024-04-25 -0.01% 0.04%
2024-04-24 0.04% 0.24%
2024-04-23 0.29% 0.04%
2024-04-22 0.19% 0.28%
2024-04-19 -0.33% -0.34%
2024-04-18 0.12% -0.12%
2024-04-17 0.52% 0.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富稳健添盈一年持有混合基金010045实时估值图
汇添富稳健添盈一年持有混合基金010045实时估值图
汇添富稳健添盈一年持有混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%