汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)

今天最新净值 0.9527 0.0032 0.3400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9561 0.0034 0.3537%

累计净值：0.9527
成立日期：2020-09-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.0370亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘江徐一恒李超

近一季汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询

近一季,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9527	0.9527	0.9495	0.9495	0.0032	0.34%
2024-04-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9495	0.9495	0.9496	0.9496	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9496	0.9496	0.9492	0.9492	0.0004	0.04%
2024-04-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9492	0.9492	0.9465	0.9465	0.0027	0.29%
2024-04-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9465	0.9465	0.9447	0.9447	0.0018	0.19%
2024-04-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9447	0.9447	0.9478	0.9478	-0.0031	-0.33%
2024-04-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9478	0.9478	0.9467	0.9467	0.0011	0.12%
2024-04-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9467	0.9467	0.9418	0.9418	0.0049	0.52%
2024-04-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9418	0.9418	0.9477	0.9477	-0.0059	-0.62%
2024-04-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9477	0.9477	0.9476	0.9476	0.0001	0.01%

2024-04-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9476	0.9476	0.9500	0.9500	-0.0024	-0.25%
2024-04-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9500	0.9500	0.9497	0.9497	0.0003	0.03%
2024-04-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9497	0.9497	0.9525	0.9525	-0.0028	-0.29%
2024-04-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9525	0.9525	0.9481	0.9481	0.0044	0.46%
2024-04-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9481	0.9481	0.9522	0.9522	-0.0041	-0.43%
2024-04-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9522	0.9522	0.9534	0.9534	-0.0012	-0.13%
2024-04-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9534	0.9534	0.9517	0.9517	0.0017	0.18%
2024-04-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9517	0.9517	0.9483	0.9483	0.0034	0.36%
2024-03-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9483	0.9483	0.9466	0.9466	0.0017	0.18%
2024-03-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9466	0.9466	0.9438	0.9438	0.0028	0.30%
2024-03-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9438	0.9438	0.9477	0.9477	-0.0039	-0.41%
2024-03-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9477	0.9477	0.9468	0.9468	0.0009	0.10%
2024-03-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9468	0.9468	0.9506	0.9506	-0.0038	-0.40%
2024-03-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9506	0.9506	0.9562	0.9562	-0.0056	-0.59%
2024-03-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9562	0.9562	0.9562	0.9562	0.0000	0.00%

2024-03-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9562	0.9562	0.9550	0.9550	0.0012	0.13%
2024-03-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9550	0.9550	0.9551	0.9551	-0.0001	-0.01%
2024-03-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9551	0.9551	0.9521	0.9521	0.0030	0.32%
2024-03-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9521	0.9521	0.9524	0.9524	-0.0003	-0.03%
2024-03-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9524	0.9524	0.9541	0.9541	-0.0017	-0.18%
2024-03-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9541	0.9541	0.9539	0.9539	0.0002	0.02%
2024-03-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9501	0.9501	0.0038	0.40%
2024-03-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9501	0.9501	0.9451	0.9451	0.0050	0.53%
2024-03-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9451	0.9451	0.9427	0.9427	0.0024	0.25%
2024-03-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9427	0.9427	0.9458	0.9458	-0.0031	-0.33%
2024-03-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9458	0.9458	0.9442	0.9442	0.0016	0.17%
2024-03-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9442	0.9442	0.9458	0.9458	-0.0016	-0.17%
2024-03-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9458	0.9458	0.9462	0.9462	-0.0004	-0.04%
2024-03-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9462	0.9462	0.9456	0.9456	0.0006	0.06%
2024-02-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9456	0.9456	0.9393	0.9393	0.0063	0.67%
2024-02-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9393	0.9393	0.9449	0.9449	-0.0056	-0.59%
2024-02-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9449	0.9449	0.9411	0.9411	0.0038	0.40%
2024-02-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9409	0.9409	0.0002	0.02%
2024-02-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9409	0.9409	0.9387	0.9387	0.0022	0.23%
2024-02-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9355	0.9355	0.0032	0.34%
2024-02-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9355	0.9355	0.9313	0.9313	0.0042	0.45%
2024-02-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9313	0.9313	0.9304	0.9304	0.0009	0.10%
2024-02-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9304	0.9304	0.9276	0.9276	0.0028	0.30%
2024-02-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9276	0.9276	0.9251	0.9251	0.0025	0.27%
2024-02-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9251	0.9251	0.9220	0.9220	0.0031	0.34%
2024-02-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9220	0.9220	0.9133	0.9133	0.0087	0.95%
2024-02-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9133	0.9133	0.9136	0.9136	-0.0003	-0.03%
2024-02-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9136	0.9136	0.9166	0.9166	-0.0030	-0.33%
2024-02-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9166	0.9166	0.9156	0.9156	0.0010	0.11%
2024-01-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9156	0.9156	0.9200	0.9200	-0.0044	-0.48%
2024-01-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9200	0.9200	0.9265	0.9265	-0.0065	-0.70%
2024-01-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9265	0.9265	0.9280	0.9280	-0.0015	-0.16%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%