汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)
今天最新净值
1.0313
-0.0058 -0.56%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0343
0.0030 0.2920%
- 累计净值：1.0313
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7535亿
- 最近资产：13.29亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 徐一恒 李超
近一月,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0035 |
-0.33% |
