汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)
今天最新净值
0.9527
0.0032 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9526
0.0031 0.3237%
- 累计净值：0.9527
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.0370亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 徐一恒 李超
近一周,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0018 |
0.19% |
