汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询(010045)

今天最新净值 0.9527 0.0032 0.3400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 0.0036 0.3822%

累计净值：0.9527
成立日期：2020-09-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.0370亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘江徐一恒李超

近一年汇添富稳健添盈一年持有混合基金净值查询

近一年,汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9527	0.9527	0.9495	0.9495	0.0032	0.34%
2024-04-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9495	0.9495	0.9496	0.9496	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9496	0.9496	0.9492	0.9492	0.0004	0.04%
2024-04-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9492	0.9492	0.9465	0.9465	0.0027	0.29%
2024-04-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9465	0.9465	0.9447	0.9447	0.0018	0.19%
2024-04-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9447	0.9447	0.9478	0.9478	-0.0031	-0.33%
2024-04-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9478	0.9478	0.9467	0.9467	0.0011	0.12%
2024-04-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9467	0.9467	0.9418	0.9418	0.0049	0.52%
2024-04-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9418	0.9418	0.9477	0.9477	-0.0059	-0.62%
2024-04-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9477	0.9477	0.9476	0.9476	0.0001	0.01%

2024-04-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9476	0.9476	0.9500	0.9500	-0.0024	-0.25%
2024-04-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9500	0.9500	0.9497	0.9497	0.0003	0.03%
2024-04-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9497	0.9497	0.9525	0.9525	-0.0028	-0.29%
2024-04-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9525	0.9525	0.9481	0.9481	0.0044	0.46%
2024-04-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9481	0.9481	0.9522	0.9522	-0.0041	-0.43%
2024-04-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9522	0.9522	0.9534	0.9534	-0.0012	-0.13%
2024-04-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9534	0.9534	0.9517	0.9517	0.0017	0.18%
2024-04-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9517	0.9517	0.9483	0.9483	0.0034	0.36%
2024-03-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9483	0.9483	0.9466	0.9466	0.0017	0.18%
2024-03-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9466	0.9466	0.9438	0.9438	0.0028	0.30%
2024-03-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9438	0.9438	0.9477	0.9477	-0.0039	-0.41%
2024-03-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9477	0.9477	0.9468	0.9468	0.0009	0.10%
2024-03-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9468	0.9468	0.9506	0.9506	-0.0038	-0.40%
2024-03-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9506	0.9506	0.9562	0.9562	-0.0056	-0.59%
2024-03-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9562	0.9562	0.9562	0.9562	0.0000	0.00%

2024-03-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9562	0.9562	0.9550	0.9550	0.0012	0.13%
2024-03-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9550	0.9550	0.9551	0.9551	-0.0001	-0.01%
2024-03-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9551	0.9551	0.9521	0.9521	0.0030	0.32%
2024-03-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9521	0.9521	0.9524	0.9524	-0.0003	-0.03%
2024-03-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9524	0.9524	0.9541	0.9541	-0.0017	-0.18%
2024-03-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9541	0.9541	0.9539	0.9539	0.0002	0.02%
2024-03-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9501	0.9501	0.0038	0.40%
2024-03-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9501	0.9501	0.9451	0.9451	0.0050	0.53%
2024-03-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9451	0.9451	0.9427	0.9427	0.0024	0.25%
2024-03-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9427	0.9427	0.9458	0.9458	-0.0031	-0.33%
2024-03-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9458	0.9458	0.9442	0.9442	0.0016	0.17%
2024-03-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9442	0.9442	0.9458	0.9458	-0.0016	-0.17%
2024-03-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9458	0.9458	0.9462	0.9462	-0.0004	-0.04%
2024-03-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9462	0.9462	0.9456	0.9456	0.0006	0.06%
2024-02-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9456	0.9456	0.9393	0.9393	0.0063	0.67%
2024-02-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9393	0.9393	0.9449	0.9449	-0.0056	-0.59%
2024-02-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9449	0.9449	0.9411	0.9411	0.0038	0.40%
2024-02-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9409	0.9409	0.0002	0.02%
2024-02-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9409	0.9409	0.9387	0.9387	0.0022	0.23%
2024-02-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9355	0.9355	0.0032	0.34%
2024-02-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9355	0.9355	0.9313	0.9313	0.0042	0.45%
2024-02-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9313	0.9313	0.9304	0.9304	0.0009	0.10%
2024-02-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9304	0.9304	0.9276	0.9276	0.0028	0.30%
2024-02-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9276	0.9276	0.9251	0.9251	0.0025	0.27%
2024-02-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9251	0.9251	0.9220	0.9220	0.0031	0.34%
2024-02-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9220	0.9220	0.9133	0.9133	0.0087	0.95%
2024-02-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9133	0.9133	0.9136	0.9136	-0.0003	-0.03%
2024-02-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9136	0.9136	0.9166	0.9166	-0.0030	-0.33%
2024-02-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9166	0.9166	0.9156	0.9156	0.0010	0.11%
2024-01-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9156	0.9156	0.9200	0.9200	-0.0044	-0.48%
2024-01-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9200	0.9200	0.9265	0.9265	-0.0065	-0.70%
2024-01-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9265	0.9265	0.9280	0.9280	-0.0015	-0.16%
2024-01-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9280	0.9280	0.9310	0.9310	-0.0030	-0.32%
2024-01-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9310	0.9310	0.9241	0.9241	0.0069	0.75%
2024-01-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9241	0.9241	0.9206	0.9206	0.0035	0.38%
2024-01-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9206	0.9206	0.9177	0.9177	0.0029	0.32%
2024-01-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9177	0.9177	0.9280	0.9280	-0.0103	-1.11%
2024-01-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9280	0.9280	0.9302	0.9302	-0.0022	-0.24%
2024-01-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9302	0.9302	0.9256	0.9256	0.0046	0.50%
2024-01-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9256	0.9256	0.9353	0.9353	-0.0097	-1.04%
2024-01-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9353	0.9353	0.9353	0.9353	0.0000	0.00%
2024-01-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9353	0.9353	0.9368	0.9368	-0.0015	-0.16%
2024-01-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9368	0.9368	0.9378	0.9378	-0.0010	-0.11%
2024-01-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9378	0.9378	0.9347	0.9347	0.0031	0.33%
2024-01-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9347	0.9347	0.9338	0.9338	0.0009	0.10%
2024-01-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9338	0.9338	0.9318	0.9318	0.0020	0.21%
2024-01-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9318	0.9318	0.9381	0.9381	-0.0063	-0.67%
2024-01-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9381	0.9381	0.9420	0.9420	-0.0039	-0.41%
2024-01-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9420	0.9420	0.9448	0.9448	-0.0028	-0.30%
2024-01-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9467	0.9467	-0.0019	-0.20%
2024-01-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9467	0.9467	0.9532	0.9532	-0.0065	-0.68%
2023-12-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9532	0.9532	0.9528	0.9528	0.0004	0.04%
2023-12-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9528	0.9528	0.9390	0.9390	0.0138	1.47%
2023-12-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9390	0.9390	0.9379	0.9379	0.0011	0.12%
2023-12-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9379	0.9379	0.9400	0.9400	-0.0021	-0.22%
2023-12-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9400	0.9400	0.9383	0.9383	0.0017	0.18%
2023-12-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9383	0.9383	0.9377	0.9377	0.0006	0.06%
2023-12-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9377	0.9377	0.9324	0.9324	0.0053	0.57%
2023-12-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9324	0.9324	0.9359	0.9359	-0.0035	-0.37%
2023-12-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9359	0.9359	0.9375	0.9375	-0.0016	-0.17%
2023-12-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9375	0.9375	0.9422	0.9422	-0.0047	-0.50%
2023-12-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9422	0.9422	0.9398	0.9398	0.0024	0.26%
2023-12-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9398	0.9398	0.9403	0.9403	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9403	0.9403	0.9477	0.9477	-0.0074	-0.78%
2023-12-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9477	0.9477	0.9448	0.9448	0.0029	0.31%
2023-12-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9457	0.9457	-0.0009	-0.10%
2023-12-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9475	0.9475	-0.0018	-0.19%
2023-12-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9475	0.9475	0.9500	0.9500	-0.0025	-0.26%
2023-12-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9500	0.9500	0.9479	0.9479	0.0021	0.22%
2023-12-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9479	0.9479	0.9553	0.9553	-0.0074	-0.77%
2023-12-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9553	0.9553	0.9591	0.9591	-0.0038	-0.40%
2023-12-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9591	0.9591	0.9619	0.9619	-0.0028	-0.29%
2023-11-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9619	0.9619	0.9622	0.9622	-0.0003	-0.03%
2023-11-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9622	0.9622	0.9680	0.9680	-0.0058	-0.60%
2023-11-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9680	0.9680	0.9688	0.9688	-0.0008	-0.08%
2023-11-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9688	0.9688	0.9724	0.9724	-0.0036	-0.37%
2023-11-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9724	0.9724	0.9768	0.9768	-0.0044	-0.45%
2023-11-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9768	0.9768	0.9736	0.9736	0.0032	0.33%
2023-11-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9736	0.9736	0.9787	0.9787	-0.0051	-0.52%
2023-11-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9789	0.9789	0.9751	0.9751	0.0038	0.39%
2023-11-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9751	0.9751	0.9767	0.9767	-0.0016	-0.16%
2023-11-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9767	0.9767	0.9814	0.9814	-0.0047	-0.48%
2023-11-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9814	0.9814	0.9778	0.9778	0.0036	0.37%
2023-11-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9778	0.9778	0.9778	0.9778	0.0000	0.00%
2023-11-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9778	0.9778	0.9754	0.9754	0.0024	0.25%
2023-11-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9754	0.9754	0.9794	0.9794	-0.0040	-0.41%
2023-11-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9794	0.9794	0.9782	0.9782	0.0012	0.12%
2023-11-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9782	0.9782	0.9772	0.9772	0.0010	0.10%
2023-11-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9772	0.9772	0.9800	0.9800	-0.0028	-0.29%
2023-11-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9800	0.9800	0.9716	0.9716	0.0084	0.86%
2023-11-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9649	0.9649	0.0067	0.69%
2023-11-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9649	0.9649	0.9675	0.9675	-0.0026	-0.27%
2023-11-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9675	0.9675	0.9684	0.9684	-0.0009	-0.09%
2023-10-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9684	0.9684	0.9695	0.9695	-0.0011	-0.11%
2023-10-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9695	0.9695	0.9657	0.9657	0.0038	0.39%
2023-10-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9657	0.9657	0.9577	0.9577	0.0080	0.84%
2023-10-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9577	0.9577	0.9609	0.9609	-0.0032	-0.33%
2023-10-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9609	0.9609	0.9582	0.9582	0.0027	0.28%
2023-10-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9582	0.9582	0.9572	0.9572	0.0010	0.10%
2023-10-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9572	0.9572	0.9629	0.9629	-0.0057	-0.59%
2023-10-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9629	0.9629	0.9651	0.9651	-0.0022	-0.23%
2023-10-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9651	0.9651	0.9721	0.9721	-0.0070	-0.72%
2023-10-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9721	0.9721	0.9775	0.9775	-0.0054	-0.55%
2023-10-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9775	0.9775	0.9774	0.9774	0.0001	0.01%
2023-10-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9774	0.9774	0.9824	0.9824	-0.0050	-0.51%
2023-10-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9824	0.9824	0.9884	0.9884	-0.0060	-0.61%
2023-10-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9884	0.9884	0.9853	0.9853	0.0031	0.31%
2023-10-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9853	0.9853	0.9839	0.9839	0.0014	0.14%
2023-10-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9839	0.9839	0.9859	0.9859	-0.0020	-0.20%
2023-10-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9859	0.9859	0.9870	0.9870	-0.0011	-0.11%
2023-09-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9870	0.9870	0.9883	0.9883	-0.0013	-0.13%
2023-09-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9883	0.9883	0.9853	0.9853	0.0030	0.30%
2023-09-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9853	0.9853	0.9882	0.9882	-0.0029	-0.29%
2023-09-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9882	0.9882	0.9917	0.9917	-0.0035	-0.35%
2023-09-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9917	0.9917	0.9860	0.9860	0.0057	0.58%
2023-09-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9860	0.9860	0.9894	0.9894	-0.0034	-0.34%
2023-09-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9894	0.9894	0.9922	0.9922	-0.0028	-0.28%
2023-09-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9922	0.9922	0.9938	0.9938	-0.0016	-0.16%
2023-09-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9938	0.9938	0.9929	0.9929	0.0009	0.09%
2023-09-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9929	0.9929	0.9935	0.9935	-0.0006	-0.06%
2023-09-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9935	0.9935	0.9957	0.9957	-0.0022	-0.22%
2023-09-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9957	0.9957	0.9984	0.9984	-0.0027	-0.27%
2023-09-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9984	0.9984	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%
2023-09-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9996	0.9996	0.9984	0.9984	0.0012	0.12%
2023-09-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9984	0.9984	1.0004	1.0004	-0.0020	-0.20%
2023-09-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0004	1.0004	1.0081	1.0081	-0.0077	-0.76%
2023-09-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2023-09-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0080	1.0080	1.0102	1.0102	-0.0022	-0.22%
2023-09-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0102	1.0102	1.0037	1.0037	0.0065	0.65%
2023-09-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0037	1.0037	1.0013	1.0013	0.0024	0.24%
2023-08-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0013	1.0013	1.0043	1.0043	-0.0030	-0.30%
2023-08-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%
2023-08-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0033	1.0033	0.9939	0.9939	0.0094	0.95%
2023-08-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9939	0.9939	0.9899	0.9899	0.0040	0.40%
2023-08-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9899	0.9899	0.9942	0.9942	-0.0043	-0.43%
2023-08-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9942	0.9942	0.9888	0.9888	0.0054	0.55%
2023-08-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9888	0.9888	0.9959	0.9959	-0.0071	-0.71%
2023-08-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2023-08-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9956	0.9956	1.0009	1.0009	-0.0053	-0.53%
2023-08-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0009	1.0009	1.0075	1.0075	-0.0066	-0.66%
2023-08-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0075	1.0075	1.0036	1.0036	0.0039	0.39%
2023-08-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0036	1.0036	1.0070	1.0070	-0.0034	-0.34%
2023-08-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0070	1.0070	1.0103	1.0103	-0.0033	-0.33%
2023-08-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0103	1.0103	1.0123	1.0123	-0.0020	-0.20%
2023-08-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0123	1.0123	1.0193	1.0193	-0.0070	-0.69%
2023-08-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0193	1.0193	1.0176	1.0176	0.0017	0.17%
2023-08-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0177	1.0177	1.0202	1.0202	-0.0025	-0.25%
2023-08-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0202	1.0202	1.0239	1.0239	-0.0037	-0.36%
2023-08-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0239	1.0239	1.0218	1.0218	0.0021	0.21%
2023-08-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0218	1.0218	1.0203	1.0203	0.0015	0.15%
2023-08-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0203	1.0203	1.0231	1.0231	-0.0028	-0.27%
2023-08-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2023-07-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0248	1.0248	1.0215	1.0215	0.0033	0.32%
2023-07-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0215	1.0215	1.0155	1.0155	0.0060	0.59%
2023-07-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2023-07-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0154	1.0154	1.0027	1.0027	0.0127	1.27%
2023-07-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0027	1.0027	1.0056	1.0056	-0.0029	-0.29%
2023-07-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2023-07-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0043	1.0043	1.0065	1.0065	-0.0022	-0.22%
2023-07-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%
2023-07-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2023-07-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0078	1.0078	1.0102	1.0102	-0.0024	-0.24%
2023-07-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0102	1.0102	1.0120	1.0120	-0.0018	-0.18%
2023-07-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0120	1.0120	1.0056	1.0056	0.0064	0.64%
2023-07-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%
2023-07-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0063	1.0063	1.0035	1.0035	0.0028	0.28%
2023-07-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0035	1.0035	0.9999	0.9999	0.0036	0.36%
2023-07-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9999	0.9999	1.0029	1.0029	-0.0030	-0.30%
2023-07-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0029	1.0029	1.0063	1.0063	-0.0034	-0.34%
2023-07-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0063	1.0063	1.0102	1.0102	-0.0039	-0.39%
2023-07-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0102	1.0102	1.0091	1.0091	0.0011	0.11%
2023-07-03	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0091	1.0091	1.0030	1.0030	0.0061	0.61%
2023-06-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0030	1.0030	0.9993	0.9993	0.0037	0.37%
2023-06-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9993	0.9993	1.0029	1.0029	-0.0036	-0.36%
2023-06-28	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2023-06-27	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0026	1.0026	0.9971	0.9971	0.0055	0.55%
2023-06-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9971	0.9971	1.0010	1.0010	-0.0039	-0.39%
2023-06-21	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0010	1.0010	1.0076	1.0076	-0.0066	-0.66%
2023-06-20	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0076	1.0076	1.0097	1.0097	-0.0021	-0.21%
2023-06-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0097	1.0097	1.0139	1.0139	-0.0042	-0.41%
2023-06-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0139	1.0139	1.0114	1.0114	0.0025	0.25%
2023-06-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0114	1.0114	1.0026	1.0026	0.0088	0.88%
2023-06-14	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0026	1.0026	1.0009	1.0009	0.0017	0.17%
2023-06-13	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0009	1.0009	0.9986	0.9986	0.0023	0.23%
2023-06-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9986	0.9986	0.9938	0.9938	0.0048	0.48%
2023-06-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9938	0.9938	0.9923	0.9923	0.0015	0.15%
2023-06-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9923	0.9923	0.9908	0.9908	0.0015	0.15%
2023-06-07	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9908	0.9908	0.9930	0.9930	-0.0022	-0.22%
2023-06-06	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9930	0.9930	0.9961	0.9961	-0.0031	-0.31%
2023-06-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9961	0.9961	1.0003	1.0003	-0.0042	-0.42%
2023-06-02	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0003	1.0003	0.9905	0.9905	0.0098	0.99%
2023-06-01	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9905	0.9905	0.9891	0.9891	0.0014	0.14%
2023-05-31	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9891	0.9891	0.9938	0.9938	-0.0047	-0.47%
2023-05-30	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9938	0.9938	0.9934	0.9934	0.0004	0.04%
2023-05-29	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9934	0.9934	0.9995	0.9995	-0.0061	-0.61%
2023-05-26	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2023-05-25	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0004	1.0004	1.0019	1.0019	-0.0015	-0.15%
2023-05-24	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0019	1.0019	1.0040	1.0040	-0.0021	-0.21%
2023-05-23	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0040	1.0040	1.0066	1.0066	-0.0026	-0.26%
2023-05-22	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0066	1.0066	1.0027	1.0027	0.0039	0.39%
2023-05-19	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0027	1.0027	1.0011	1.0011	0.0016	0.16%
2023-05-18	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0011	1.0011	1.0043	1.0043	-0.0032	-0.32%
2023-05-17	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0043	1.0043	1.0048	1.0048	-0.0005	-0.05%
2023-05-16	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0048	1.0048	1.0063	1.0063	-0.0015	-0.15%
2023-05-15	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0063	1.0063	1.0008	1.0008	0.0055	0.55%
2023-05-12	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0008	1.0008	1.0045	1.0045	-0.0037	-0.37%
2023-05-11	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0045	1.0045	1.0031	1.0031	0.0014	0.14%
2023-05-10	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0031	1.0031	1.0011	1.0011	0.0020	0.20%
2023-05-09	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0011	1.0011	1.0058	1.0058	-0.0047	-0.47%
2023-05-08	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2023-05-05	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0054	1.0054	1.0064	1.0064	-0.0010	-0.10%
2023-05-04	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0064	1.0064	1.0098	1.0098	-0.0034	-0.34%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%