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汇添富价值驱动混合A - 基金主页(代码:025709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0573 -0.0076 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.57亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.30%	-4.85%	-4.94%	-0.67%	-	-	-	9.19%
同类排名	2032/4981	5323/5421	2157/5424	1221/5380				-

汇添富价值驱动混合A(025709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0675	0.96%
2026-09-17	1.0573	-0.71%
2026-09-16	1.0649	-0.22%
2026-09-15	1.0673	-1.18%
2026-09-14	1.0800	-0.41%
2026-09-11	1.0844	-2.47%

汇添富价值驱动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.71%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	8.89%	5.30%
603268	松发股份	0.0000	7.52%	4.94%
002371	北方华创	0.0000	6.63%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.31%	5.54%
000333	美的集团	0.0000	2.77%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	2.52%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	2.45%	1.83%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.41%	5.34%

汇添富价值驱动混合A(025709)基金档案

基金代码	025709	基金简称	汇添富价值驱动混合A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡志文	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	14.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%