汇添富精选核心优势一年持有混合A基金净值查询(013123)
今天最新净值
0.7085
-0.0005 -0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7010
0.0048 0.6928%
- 累计净值:0.7085
- 成立日期:2021-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1383亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:王栩 张朋
近一季汇添富精选核心优势一年持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)基金累计收益率4.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0083 |
1.19% |
2024-03-27 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6962 |
0.6962 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0046 |
-0.66% |
2024-03-26 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7008 |
0.7008 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-03-25 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7022 |
0.7022 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-22 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0096 |
-1.34% |
2024-03-21 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0021 |
0.29% |
2024-03-20 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0032 |
0.45% |
2024-03-19 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-15 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
2024-03-14 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-03-13 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-12 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0144 |
2.07% |
2024-03-11 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0101 |
1.47% |
2024-03-08 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0026 |
0.38% |
2024-03-07 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0048 |
-0.70% |
2024-03-06 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0032 |
0.47% |
2024-03-05 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0023 |
-0.34% |
2024-03-04 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6863 |
0.6863 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0016 |
-0.23% |
2024-03-01 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0051 |
0.75% |
2024-02-29 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0070 |
1.04% |
2024-02-28 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0106 |
-1.54% |
2024-02-27 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0037 |
0.54% |
2024-02-26 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0051 |
-0.74% |
2024-02-23 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0007 |
0.10% |
|
2024-02-22 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0056 |
0.82% |
2024-02-21 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0120 |
1.79% |
2024-02-20 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0014 |
0.21% |
2024-02-19 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0059 |
0.89% |
2024-02-08 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0012 |
0.18% |
2024-02-07 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6610 |
0.6610 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0030 |
0.46% |
2024-02-06 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0179 |
2.80% |
2024-02-05 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0031 |
0.49% |
2024-02-02 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0039 |
-0.61% |
2024-02-01 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0039 |
0.61% |
2024-01-31 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0064 |
-0.99% |
2024-01-30 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0123 |
-1.88% |
2024-01-29 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0005 |
0.08% |
2024-01-26 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6552 |
0.6552 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0032 |
-0.49% |
2024-01-25 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0099 |
1.53% |
2024-01-24 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0083 |
1.30% |
2024-01-23 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0028 |
0.44% |
2024-01-22 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6374 |
0.6374 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0111 |
-1.71% |
2024-01-19 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-18 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0059 |
0.92% |
2024-01-17 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0163 |
-2.47% |
2024-01-16 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-15 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0024 |
-0.36% |
2024-01-12 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0028 |
-0.42% |
2024-01-11 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0048 |
0.73% |
2024-01-10 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6617 |
0.6617 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-09 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-08 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6612 |
0.6612 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0091 |
-1.36% |
2024-01-05 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-01-04 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6740 |
0.6740 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0054 |
-0.79% |
2024-01-03 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0027 |
-0.40% |
2024-01-02 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0091 |
-1.32% |
2023-12-29 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0010 |
0.14% |