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汇添富精选核心优势一年持有混合A基金净值查询(013123)

今天最新净值 0.7085 -0.0005 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7010 0.0048 0.6928%
  • 累计净值:0.7085
  • 成立日期:2021-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:王栩 张朋
近一季汇添富精选核心优势一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)基金累计收益率4.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7045 0.7045 0.6962 0.6962 0.0083 1.19%
2024-03-27 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.7008 0.7008 -0.0046 -0.66%
2024-03-26 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7022 0.7022 -0.0014 -0.20%
2024-03-25 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7022 0.7022 0.7046 0.7046 -0.0024 -0.34%
2024-03-22 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7142 0.7142 -0.0096 -1.34%
2024-03-21 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7121 0.7121 0.0021 0.29%
2024-03-20 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7121 0.7121 0.7089 0.7089 0.0032 0.45%
2024-03-19 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7090 0.7090 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7085 0.7085 0.0005 0.07%
2024-03-15 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7090 0.7090 -0.0005 -0.07%
2024-03-14 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7100 0.7100 -0.0010 -0.14%
2024-03-13 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7100 0.7100 0.7095 0.7095 0.0005 0.07%
2024-03-12 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.7095 0.7095 0.6951 0.6951 0.0144 2.07%
2024-03-11 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6951 0.6951 0.6850 0.6850 0.0101 1.47%
2024-03-08 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6824 0.6824 0.0026 0.38%
2024-03-07 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6872 0.6872 -0.0048 -0.70%
2024-03-06 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6872 0.6872 0.6840 0.6840 0.0032 0.47%
2024-03-05 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6863 0.6863 -0.0023 -0.34%
2024-03-04 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6879 0.6879 -0.0016 -0.23%
2024-03-01 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6828 0.6828 0.0051 0.75%
2024-02-29 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6758 0.6758 0.0070 1.04%
2024-02-28 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6864 0.6864 -0.0106 -1.54%
2024-02-27 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6827 0.6827 0.0037 0.54%
2024-02-26 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6878 0.6878 -0.0051 -0.74%
2024-02-23 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6871 0.6871 0.0007 0.10%
2024-02-22 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6815 0.6815 0.0056 0.82%
2024-02-21 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6815 0.6815 0.6695 0.6695 0.0120 1.79%
2024-02-20 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6681 0.6681 0.0014 0.21%
2024-02-19 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6622 0.6622 0.0059 0.89%
2024-02-08 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6610 0.6610 0.0012 0.18%
2024-02-07 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6580 0.6580 0.0030 0.46%
2024-02-06 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6401 0.6401 0.0179 2.80%
2024-02-05 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6401 0.6401 0.6370 0.6370 0.0031 0.49%
2024-02-02 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6409 0.6409 -0.0039 -0.61%
2024-02-01 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6409 0.6409 0.6370 0.6370 0.0039 0.61%
2024-01-31 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6434 0.6434 -0.0064 -0.99%
2024-01-30 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6434 0.6434 0.6557 0.6557 -0.0123 -1.88%
2024-01-29 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6552 0.6552 0.0005 0.08%
2024-01-26 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6552 0.6552 0.6584 0.6584 -0.0032 -0.49%
2024-01-25 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6485 0.6485 0.0099 1.53%
2024-01-24 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6485 0.6485 0.6402 0.6402 0.0083 1.30%
2024-01-23 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6402 0.6402 0.6374 0.6374 0.0028 0.44%
2024-01-22 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6485 0.6485 -0.0111 -1.71%
2024-01-19 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6485 0.6485 0.6497 0.6497 -0.0012 -0.18%
2024-01-18 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6497 0.6497 0.6438 0.6438 0.0059 0.92%
2024-01-17 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6438 0.6438 0.6601 0.6601 -0.0163 -2.47%
2024-01-16 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6613 0.6613 -0.0012 -0.18%
2024-01-15 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6637 0.6637 -0.0024 -0.36%
2024-01-12 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6665 0.6665 -0.0028 -0.42%
2024-01-11 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6665 0.6665 0.6617 0.6617 0.0048 0.73%
2024-01-10 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6617 0.6617 0.6615 0.6615 0.0002 0.03%
2024-01-09 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6612 0.6612 0.0003 0.05%
2024-01-08 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6703 0.6703 -0.0091 -1.36%
2024-01-05 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6740 0.6740 -0.0037 -0.55%
2024-01-04 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6794 0.6794 -0.0054 -0.79%
2024-01-03 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6821 0.6821 -0.0027 -0.40%
2024-01-02 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6912 0.6912 -0.0091 -1.32%
2023-12-29 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6902 0.6902 0.0010 0.14%