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汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C) - 基金主页(代码:501045)

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今天最新净值 1.5262 -0.0088 -0.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5337 0.0251 1.6648%

累计净值：1.5262
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.63%	-0.02%	-1.27%	1.45%	15.08%	37.61%	21.97%	53.50%
同类排名	2273/3408	2618/4726	2359/4639	1965/4410	2017/3259	1210/2451	1081/1938	-

汇添富沪深300指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.94%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	3.37%	0.78%
601318	中国平安	0.0000	2.20%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	1.86%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	1.78%	1.81%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	6.92%
300502	新易盛	0.0000	1.34%	9.55%
000333	美的集团	0.0000	1.32%	0.64%
300059	东方财富	0.0000	1.27%	2.12%
600900	长江电力	0.0000	1.24%	-0.18%

汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金档案

基金代码	501045	基金简称	汇添富沪深300指数C(LOF)C	基金全称
发行日期	2017-08-28~2017-08-31	成立日期	2017-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.12亿元	最近份额	3.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%