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汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C) - 基金主页(代码:501045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5143 -0.0063 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5612 0.0064 0.4094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5143
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	-0.01%	-4.18%	-7.64%	1.60%	44.90%	26.37%	56.49%
同类排名	2890/4683	3545/5398	2578/5315	2685/5135	2612/4325	1659/2903	1238/2220	-

汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5143	-0.41%
2026-09-16	1.5206	0.66%
2026-09-15	1.5106	-0.62%
2026-09-14	1.5201	-0.63%
2026-09-11	1.5298	-0.80%
2026-09-10	1.5421	-0.46%

汇添富沪深300指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.60%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.37%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.74%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.40%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.77%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.65%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.58%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.42%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.24%	-0.09%

汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金档案

基金代码	501045	基金简称	汇添富沪深300指数C(LOF)C	基金全称
发行日期	2017-08-28~2017-08-31	成立日期	2017-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔董瑾	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.09亿元	最近份额	3.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%