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汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金盘中实时估值(501045)

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今天最新净值 1.5262 -0.0088 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5262
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

汇添富沪深300指数(LOF)C基金501045重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.94%	1.32%	0.0520%
600519	贵州茅台	0.0000	3.37%	0.78%	0.0263%
601318	中国平安	0.0000	2.20%	1.57%	0.0345%
600036	招商银行	0.0000	1.86%	-0.43%	-0.0080%
601899	紫金矿业	0.0000	1.78%	1.81%	0.0322%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	6.92%	0.0927%
300502	新易盛	0.0000	1.34%	9.55%	0.1280%
000333	美的集团	0.0000	1.32%	0.64%	0.0084%
300059	东方财富	0.0000	1.27%	2.12%	0.0269%
600900	长江电力	0.0000	1.24%	-0.18%	-0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.66%		0.3908%		90.97%

汇添富沪深300指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.15%	-1.09%
2025-12-15	-0.57%	-0.57%
2025-12-12	0.65%	0.57%
2025-12-11	-0.82%	-0.78%
2025-12-10	-0.11%	-0.13%
2025-12-09	-0.49%	-0.46%
2025-12-08	0.76%	0.74%
2025-12-05	0.79%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富沪深300指数(LOF)C基金501045实时估值图

汇添富沪深300指数C(LOF)C基金501045实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7098	4.0642%
汇添富科技创新混合A	3.6872	3.8518%
汇添富科技创新混合C	3.4959	3.8518%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4440	3.8478%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4308	3.8478%
汇添富民营活力混合	7.0576	3.7422%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7196	3.6011%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6992	3.6011%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%