汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)

今天最新净值 1.5086 -0.0176 -1.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5337 0.0251 1.6648%

累计净值：1.5086
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

近一季汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5350	1.5350	1.5086	1.5086	0.0264	1.75%
2025-12-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5086	1.5086	1.5262	1.5262	-0.0176	-1.15%
2025-12-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5262	1.5262	1.5350	1.5350	-0.0088	-0.57%
2025-12-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5350	1.5350	1.5251	1.5251	0.0099	0.65%
2025-12-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5251	1.5251	1.5377	1.5377	-0.0126	-0.82%
2025-12-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5377	1.5377	1.5394	1.5394	-0.0017	-0.11%
2025-12-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5394	1.5394	1.5470	1.5470	-0.0076	-0.49%
2025-12-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5470	1.5470	1.5353	1.5353	0.0117	0.76%
2025-12-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5353	1.5353	1.5232	1.5232	0.0121	0.79%
2025-12-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5232	1.5232	1.5183	1.5183	0.0049	0.32%

2025-12-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5183	1.5183	1.5257	1.5257	-0.0074	-0.49%
2025-12-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5257	1.5257	1.5327	1.5327	-0.0070	-0.46%
2025-12-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5327	1.5327	1.5171	1.5171	0.0156	1.03%
2025-11-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5171	1.5171	1.5136	1.5136	0.0035	0.23%
2025-11-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5136	1.5136	1.5143	1.5143	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5143	1.5143	1.5057	1.5057	0.0086	0.57%
2025-11-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5057	1.5057	1.4924	1.4924	0.0133	0.89%
2025-11-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.4924	1.4924	1.4941	1.4941	-0.0017	-0.11%
2025-11-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.4941	1.4941	1.5294	1.5294	-0.0353	-2.31%
2025-11-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5294	1.5294	1.5366	1.5366	-0.0072	-0.47%
2025-11-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5366	1.5366	1.5302	1.5302	0.0064	0.42%
2025-11-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5302	1.5302	1.5394	1.5394	-0.0092	-0.60%
2025-11-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5394	1.5394	1.5492	1.5492	-0.0098	-0.63%
2025-11-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5492	1.5492	1.5725	1.5725	-0.0233	-1.48%
2025-11-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5725	1.5725	1.5548	1.5548	0.0177	1.14%

2025-11-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5548	1.5548	1.5567	1.5567	-0.0019	-0.12%
2025-11-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5567	1.5567	1.5702	1.5702	-0.0135	-0.86%
2025-11-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5702	1.5702	1.5651	1.5651	0.0051	0.33%
2025-11-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5651	1.5651	1.5697	1.5697	-0.0046	-0.29%
2025-11-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5697	1.5697	1.5489	1.5489	0.0208	1.34%
2025-11-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5489	1.5489	1.5460	1.5460	0.0029	0.19%
2025-11-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5460	1.5460	1.5572	1.5572	-0.0112	-0.72%
2025-11-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5572	1.5572	1.5533	1.5533	0.0039	0.25%
2025-10-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5533	1.5533	1.5752	1.5752	-0.0219	-1.39%
2025-10-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5752	1.5752	1.5870	1.5870	-0.0118	-0.74%
2025-10-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5870	1.5870	1.5694	1.5694	0.0176	1.12%
2025-10-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5694	1.5694	1.5767	1.5767	-0.0073	-0.46%
2025-10-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5767	1.5767	1.5592	1.5592	0.0175	1.12%
2025-10-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5592	1.5592	1.5409	1.5409	0.0183	1.19%
2025-10-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5409	1.5409	1.5367	1.5367	0.0042	0.27%
2025-10-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5367	1.5367	1.5417	1.5417	-0.0050	-0.32%
2025-10-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5417	1.5417	1.5195	1.5195	0.0222	1.46%
2025-10-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5195	1.5195	1.5120	1.5120	0.0075	0.50%
2025-10-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5120	1.5120	1.5446	1.5446	-0.0326	-2.11%
2025-10-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5446	1.5446	1.5405	1.5405	0.0041	0.27%
2025-10-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5405	1.5405	1.5189	1.5189	0.0216	1.42%
2025-10-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5189	1.5189	1.5364	1.5364	-0.0175	-1.14%
2025-10-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5364	1.5364	1.5437	1.5437	-0.0073	-0.47%
2025-10-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5437	1.5437	1.5731	1.5731	-0.0294	-1.87%
2025-10-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5731	1.5731	1.5516	1.5516	0.0215	1.39%
2025-09-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5516	1.5516	1.5448	1.5448	0.0068	0.44%
2025-09-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5448	1.5448	1.5227	1.5227	0.0221	1.45%
2025-09-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5227	1.5227	1.5363	1.5363	-0.0136	-0.89%
2025-09-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5363	1.5363	1.5273	1.5273	0.0090	0.59%
2025-09-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5273	1.5273	1.5123	1.5123	0.0150	0.99%
2025-09-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5123	1.5123	1.5133	1.5133	-0.0010	-0.07%
2025-09-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5133	1.5133	1.5070	1.5070	0.0063	0.42%
2025-09-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5070	1.5070	1.5055	1.5055	0.0015	0.10%
2025-09-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5055	1.5055	1.5226	1.5226	-0.0171	-1.12%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%