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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

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今天最新净值 1.5892 0.0128 0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5892
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1554亿
  • 最近资产：2.40亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率12.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5647 1.5647 1.5892 1.5892 -0.0245 -1.57%
2026-09-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5892 1.5892 1.5764 1.5764 0.0128 0.81%
2026-09-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5764 1.5764 1.5772 1.5772 -0.0008 -0.05%
2026-09-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5772 1.5772 1.5978 1.5978 -0.0206 -1.31%
2026-09-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5978 1.5978 1.6118 1.6118 -0.0140 -0.87%
2026-09-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6118 1.6118 1.6445 1.6445 -0.0327 -2.03%
2026-09-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6445 1.6445 1.6445 1.6445 0.0000 0.00%
2026-09-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6445 1.6445 1.6574 1.6574 -0.0129 -0.78%
2026-09-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6574 1.6574 1.6578 1.6578 -0.0004 -0.02%
2026-09-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6578 1.6578 1.6373 1.6373 0.0205 1.24%
2026-09-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6373 1.6373 1.6225 1.6225 0.0148 0.91%
2026-08-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6225 1.6225 1.6207 1.6207 0.0018 0.11%
2026-08-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6207 1.6207 1.6631 1.6631 -0.0424 -2.62%
2026-08-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6631 1.6631 1.6678 1.6678 -0.0047 -0.28%
2026-08-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6678 1.6678 1.6772 1.6772 -0.0094 -0.56%
2026-08-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6772 1.6772 1.6483 1.6483 0.0289 1.72%
2026-08-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6483 1.6483 1.6565 1.6565 -0.0082 -0.50%
2026-08-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6565 1.6565 1.6353 1.6353 0.0212 1.28%
2026-08-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6353 1.6353 1.6849 1.6849 -0.0496 -3.03%
2026-08-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6849 1.6849 1.5916 1.5916 0.0933 5.54%
2026-08-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5916 1.5916 1.5760 1.5760 0.0156 0.99%
2026-08-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5760 1.5760 1.5554 1.5554 0.0206 1.31%
2026-08-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5554 1.5554 1.5588 1.5588 -0.0034 -0.22%
2026-08-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5588 1.5588 1.5725 1.5725 -0.0137 -0.87%
2026-08-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5725 1.5725 1.5666 1.5666 0.0059 0.38%
2026-08-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5666 1.5666 1.5686 1.5686 -0.0020 -0.13%
2026-08-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5686 1.5686 1.5526 1.5526 0.0160 1.02%
2026-08-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5526 1.5526 1.5246 1.5246 0.0280 1.80%
2026-08-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5246 1.5246 1.5173 1.5173 0.0073 0.48%
2026-08-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5173 1.5173 1.5059 1.5059 0.0114 0.76%
2026-08-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5059 1.5059 1.4740 1.4740 0.0319 2.12%
2026-08-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4740 1.4740 1.4777 1.4777 -0.0037 -0.25%
2026-07-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4777 1.4777 1.5039 1.5039 -0.0262 -1.77%
2026-07-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5039 1.5039 1.4946 1.4946 0.0093 0.62%
2026-07-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4946 1.4946 1.5098 1.5098 -0.0152 -1.01%
2026-07-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5098 1.5098 1.4939 1.4939 0.0159 1.06%
2026-07-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4939 1.4939 1.4898 1.4898 0.0041 0.28%
2026-07-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4898 1.4898 1.4958 1.4958 -0.0060 -0.40%
2026-07-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4958 1.4958 1.4851 1.4851 0.0107 0.72%
2026-07-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4851 1.4851 1.5027 1.5027 -0.0176 -1.19%
2026-07-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5027 1.5027 1.4813 1.4813 0.0214 1.42%
2026-07-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4813 1.4813 1.5068 1.5068 -0.0255 -1.72%
2026-07-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5068 1.5068 1.5019 1.5019 0.0049 0.33%
2026-07-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5019 1.5019 1.5057 1.5057 -0.0038 -0.25%
2026-07-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5057 1.5057 1.4969 1.4969 0.0088 0.59%
2026-07-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4969 1.4969 1.5034 1.5034 -0.0065 -0.43%
2026-07-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5034 1.5034 1.5254 1.5254 -0.0220 -1.46%
2026-07-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5254 1.5254 1.5644 1.5644 -0.0390 -2.56%
2026-07-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5644 1.5644 1.5603 1.5603 0.0041 0.26%
2026-07-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5603 1.5603 1.5732 1.5732 -0.0129 -0.82%
2026-07-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5732 1.5732 1.5479 1.5479 0.0253 1.61%
2026-07-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5479 1.5479 1.5529 1.5529 -0.0050 -0.32%
2026-07-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5529 1.5529 1.5538 1.5538 -0.0009 -0.06%
2026-07-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5538 1.5538 1.5092 1.5092 0.0446 2.87%
2026-07-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5092 1.5092 1.5122 1.5122 -0.0030 -0.20%
2026-06-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5122 1.5122 1.5128 1.5128 -0.0006 -0.04%
2026-06-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5128 1.5128 1.4952 1.4952 0.0176 1.16%
2026-06-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4952 1.4952 1.4645 1.4645 0.0307 2.05%
2026-06-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4645 1.4645 1.4518 1.4518 0.0127 0.87%
2026-06-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4518 1.4518 1.4323 1.4323 0.0195 1.34%
2026-06-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4323 1.4323 1.4209 1.4209 0.0114 0.80%
2026-06-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4209 1.4209 1.3954 1.3954 0.0255 1.79%
2026-06-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3954 1.3954 1.3948 1.3948 0.0006 0.04%
2026-06-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3948 1.3948 1.3798 1.3798 0.0150 1.08%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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