汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A基金净值查询(017894)

今天最新净值 1.0455 -0.0021 -0.2000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0455
成立日期：2023-03-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A基金净值查询

近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0455	1.0455	1.0476	1.0476	-0.0021	-0.20%
2024-04-23	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0476	1.0476	1.0338	1.0338	0.0138	1.33%
2024-04-22	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0338	1.0338	1.0227	1.0227	0.0111	1.09%
2024-04-19	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0227	1.0227	1.0202	1.0202	0.0025	0.25%
2024-04-18	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0202	1.0202	1.0298	1.0298	-0.0096	-0.93%
2024-04-17	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0298	1.0298	1.0355	1.0355	-0.0057	-0.55%
2024-04-16	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0355	1.0355	1.0416	1.0416	-0.0061	-0.59%
2024-04-15	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0416	1.0416	1.0529	1.0529	-0.0113	-1.07%
2024-04-11	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0747	1.0747	1.0687	1.0687	0.0060	0.56%
2024-04-10	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0687	1.0687	1.0848	1.0848	-0.0161	-1.48%

2024-04-09	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0848	1.0848	1.0729	1.0729	0.0119	1.11%
2024-04-08	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0729	1.0729	1.0785	1.0785	-0.0056	-0.52%
2024-04-03	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0785	1.0785	1.0794	1.0794	-0.0009	-0.08%
2024-04-02	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0794	1.0794	1.1022	1.1022	-0.0228	-2.07%
2024-04-01	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1022	1.1022	1.1077	1.1077	-0.0055	-0.50%
2024-03-29	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2024-03-28	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1077	1.1077	1.1121	1.1121	-0.0044	-0.40%
2024-03-27	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1121	1.1121	1.0960	1.0960	0.0161	1.47%
2024-03-26	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0960	1.0960	1.0974	1.0974	-0.0014	-0.13%
2024-03-25	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0977	1.0977	1.1036	1.1036	-0.0059	-0.53%
2024-03-21	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1036	1.1036	1.0991	1.0991	0.0045	0.41%
2024-03-20	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0991	1.0991	1.0938	1.0938	0.0053	0.48%
2024-03-19	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0938	1.0938	1.0852	1.0852	0.0086	0.79%
2024-03-18	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0852	1.0852	1.0922	1.0922	-0.0070	-0.64%

2024-03-15	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0922	1.0922	1.0899	1.0899	0.0023	0.21%
2024-03-14	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0899	1.0899	1.1111	1.1111	-0.0212	-1.91%
2024-03-13	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1111	1.1111	1.1089	1.1089	0.0022	0.20%
2024-03-12	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1089	1.1089	1.1138	1.1138	-0.0049	-0.44%
2024-03-11	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1138	1.1138	1.1153	1.1153	-0.0015	-0.13%
2024-03-08	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1153	1.1153	1.1115	1.1115	0.0038	0.34%
2024-03-07	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1115	1.1115	1.1119	1.1119	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1119	1.1119	1.1098	1.1098	0.0021	0.19%
2024-03-05	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1098	1.1098	1.1177	1.1177	-0.0079	-0.71%
2024-03-04	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1177	1.1177	1.1298	1.1298	-0.0121	-1.07%
2024-03-01	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1298	1.1298	1.1091	1.1091	0.0207	1.87%
2024-02-29	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1091	1.1091	1.1325	1.1325	-0.0234	-2.07%
2024-02-28	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1325	1.1325	1.1486	1.1486	-0.0161	-1.40%
2024-02-27	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1486	1.1486	1.1333	1.1333	0.0153	1.35%
2024-02-26	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1333	1.1333	1.1239	1.1239	0.0094	0.84%
2024-02-23	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1239	1.1239	1.1146	1.1146	0.0093	0.83%
2024-02-22	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1146	1.1146	1.0998	1.0998	0.0148	1.35%
2024-02-21	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0998	1.0998	1.0974	1.0974	0.0024	0.22%
2024-02-20	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0974	1.0974	1.1032	1.1032	-0.0058	-0.53%
2024-02-19	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1032	1.1032	1.0900	1.0900	0.0132	1.21%
2024-02-08	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%
2024-02-07	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0896	1.0896	1.1090	1.1090	-0.0194	-1.75%
2024-02-06	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1090	1.1090	1.0981	1.0981	0.0109	0.99%
2024-02-05	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0981	1.0981	1.0969	1.0969	0.0012	0.11%
2024-02-02	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0969	1.0969	1.1108	1.1108	-0.0139	-1.25%
2024-02-01	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1108	1.1108	1.0970	1.0970	0.0138	1.26%
2024-01-31	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0970	1.0970	1.1127	1.1127	-0.0157	-1.41%
2024-01-30	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1127	1.1127	1.1212	1.1212	-0.0085	-0.76%
2024-01-29	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1212	1.1212	1.1026	1.1026	0.0186	1.69%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%