汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

今天最新净值 1.5661 0.0014 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5661
成立日期：2023-03-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1554亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5961	1.5961	1.5661	1.5661	0.0300	1.88%
2026-09-16	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5661	1.5661	1.5647	1.5647	0.0014	0.09%
2026-09-15	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5647	1.5647	1.5892	1.5892	-0.0245	-1.57%
2026-09-14	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5892	1.5892	1.5764	1.5764	0.0128	0.81%
2026-09-11	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5764	1.5764	1.5772	1.5772	-0.0008	-0.05%
2026-09-10	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5772	1.5772	1.5978	1.5978	-0.0206	-1.31%
2026-09-09	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5978	1.5978	1.6118	1.6118	-0.0140	-0.87%
2026-09-08	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6118	1.6118	1.6445	1.6445	-0.0327	-2.03%
2026-09-07	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6445	1.6445	1.6445	1.6445	0.0000	0.00%
2026-09-04	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6445	1.6445	1.6574	1.6574	-0.0129	-0.78%

2026-09-03	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6574	1.6574	1.6578	1.6578	-0.0004	-0.02%
2026-09-02	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6578	1.6578	1.6373	1.6373	0.0205	1.24%
2026-09-01	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6373	1.6373	1.6225	1.6225	0.0148	0.91%
2026-08-31	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6225	1.6225	1.6207	1.6207	0.0018	0.11%
2026-08-28	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6207	1.6207	1.6631	1.6631	-0.0424	-2.62%
2026-08-27	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6631	1.6631	1.6678	1.6678	-0.0047	-0.28%
2026-08-26	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6678	1.6678	1.6772	1.6772	-0.0094	-0.56%
2026-08-25	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6772	1.6772	1.6483	1.6483	0.0289	1.72%
2026-08-24	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6483	1.6483	1.6565	1.6565	-0.0082	-0.50%
2026-08-21	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6565	1.6565	1.6353	1.6353	0.0212	1.28%
2026-08-20	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6353	1.6353	1.6849	1.6849	-0.0496	-3.03%
2026-08-19	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6849	1.6849	1.5916	1.5916	0.0933	5.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%