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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5647 -0.0245 -1.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5647
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1554亿
  • 最近资产：2.40亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一周汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5661 1.5661 1.5647 1.5647 0.0014 0.09%
2026-09-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5647 1.5647 1.5892 1.5892 -0.0245 -1.57%
2026-09-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5892 1.5892 1.5764 1.5764 0.0128 0.81%
2026-09-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5764 1.5764 1.5772 1.5772 -0.0008 -0.05%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2458 1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2380 1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5633 1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5564 1.32%
恒生医疗 0.5766 1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9042 1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8967 1.12%
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