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汇添富鑫利定开债C(汇添富鑫利债券C) - 基金主页(代码:003533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2611
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0939亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.03%	0.08%	0.26%	1.44%	2.45%	5.39%	26.36%
同类排名	618/835	468/849	249/853	403/851	624/806	641/690	555/600	-

汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0541	0.13%
2026-09-17	1.0527	0.01%
2026-09-16	1.0526	0.02%
2026-09-15	1.0524	0.03%
2026-09-14	1.0521	0.00%
2026-09-11	1.0521	-0.03%

汇添富鑫利定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0037元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	分红	每份派现金0.0027元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0830元

汇添富鑫利定开债C(003533)基金档案

基金代码	003533	基金简称	汇添富鑫利定开债C	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曾丽琼晏建军彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%