基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中债1-3年农发债A - 基金主页(代码:007289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.6831亿
最近资产：44.38亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.02%	0.12%	0.45%	2.12%	4.09%	8.17%	21.98%
同类排名	332/655	439/666	158/666	302/661	334/638	242/506	171/346	-

汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0523	0.02%
2026-09-17	1.0521	0.01%
2026-09-16	1.0520	0.00%
2026-09-15	1.0520	0.01%
2026-09-14	1.0519	0.01%
2026-09-11	1.0518	-0.01%

汇添富中债1-3年农发债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-02-25	2022-02-25	2022-03-01	分红	每份派现金0.0020元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	分红	每份派现金0.0020元

汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金档案

基金代码	007289	基金简称	汇添富中债1-3年农发债A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-06-17	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	44.38亿	最近份额	41.6831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%