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汇添富中债1-3年农发债A - 基金主页(代码:007289)

今天最新净值 1.0585 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1543
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:90.8157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:何旻 杨靖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.06% 0.54% 1.30% 3.71% 6.14% 10.40% 16.18%
同类排名 202/406 123/428 115/422 183/391 153/329 135/258 101/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-02-25 2022-02-25 2022-03-01 分红 每份派现金0.0020元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 分红 每份派现金0.0020元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0080元
汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金档案
基金代码 007289 基金简称 汇添富中债1-3年农发债A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-06-17 成立日期 基金类型
基金经理 何旻 杨靖 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 90.8157亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率