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汇添富中债1-3年农发债A - 基金主页(代码:007289)

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今天最新净值 1.0346 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2014
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.6831亿
最近资产：54.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.15%	0.05%	0.49%	0.66%	5.84%	8.78%	21.44%
同类排名	296/556	256/656	409/654	316/647	306/556	197/391	165/313	-

汇添富中债1-3年农发债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-02-25	2022-02-25	2022-03-01	分红	每份派现金0.0020元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	分红	每份派现金0.0020元

汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金档案

基金代码	007289	基金简称	汇添富中债1-3年农发债A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-06-17	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	何旻杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	54.05亿元	最近份额	41.6831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.6352	0.68%
上证转债	12.6761	0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0038	0.18%
30年国债	115.5354	0.14%
国债30年	105.4964	0.10%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
科创债TK	100.4466	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7134	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6955	0.05%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%