汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.6831亿
- 最近资产：44.38亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0520 |
1.2188 |
1.0520 |
1.2188 |
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| 2026-09-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0520 |
1.2188 |
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1.2187 |
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| 2026-09-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-11 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-10 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0519 |
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| 2026-09-09 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.0513 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2179 |
1.0511 |
1.2179 |
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| 2026-08-24 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-19 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-18 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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|
|
| 2026-08-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2171 |
1.0503 |
1.2171 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.0496 |
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| 2026-08-04 |
007289 |
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| 2026-08-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2163 |
1.0495 |
1.2163 |
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| 2026-07-31 |
007289 |
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1.2161 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
007289 |
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1.2161 |
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1.2158 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
007289 |
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1.2158 |
1.0489 |
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| 2026-07-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2157 |
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| 2026-07-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2158 |
1.0490 |
1.2158 |
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| 2026-07-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2158 |
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| 2026-07-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0489 |
1.2157 |
1.0490 |
1.2158 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2154 |
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| 2026-07-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2154 |
1.0486 |
1.2154 |
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| 2026-07-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0486 |
1.2154 |
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| 2026-07-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2153 |
1.0486 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0485 |
1.2153 |
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| 2026-07-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2153 |
1.0485 |
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| 2026-07-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2153 |
1.0485 |
1.2153 |
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| 2026-07-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2153 |
1.0485 |
1.2153 |
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| 2026-07-07 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0485 |
1.2153 |
1.0485 |
1.2153 |
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| 2026-07-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2153 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2150 |
1.0481 |
1.2149 |
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| 2026-07-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0481 |
1.2149 |
1.0482 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0482 |
1.2150 |
1.0487 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0487 |
1.2155 |
1.0490 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0490 |
1.2158 |
1.0484 |
1.2152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0484 |
1.2152 |
1.0482 |
1.2150 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0482 |
1.2150 |
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1.2146 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.2144 |
1.0477 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0477 |
1.2145 |
1.0476 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.2144 |
1.0474 |
1.2142 |
0.0002 |
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