汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
1.0346
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.2014
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.6831亿
- 最近资产：54.05亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0347 |
1.2015 |
1.0346 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0346 |
1.2014 |
1.0342 |
1.2010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0342 |
1.2010 |
1.0343 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0343 |
1.2011 |
1.0338 |
1.2006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0338 |
1.2006 |
1.0335 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0335 |
1.2003 |
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1.1998 |
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0.05% |
| 2025-12-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0330 |
1.1998 |
1.0329 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0329 |
1.1997 |
1.0334 |
1.2002 |
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-0.05% |
| 2025-12-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
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1.2004 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2004 |
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|
|
| 2025-12-10 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2000 |
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1.1997 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1997 |
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| 2025-12-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1993 |
1.0325 |
1.1993 |
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| 2025-12-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0325 |
1.1993 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1989 |
1.0333 |
1.2001 |
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-0.12% |
| 2025-12-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0333 |
1.2001 |
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1.2005 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2005 |
1.0339 |
1.2007 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2007 |
1.0336 |
1.2004 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0336 |
1.2004 |
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1.2001 |
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| 2025-11-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0333 |
1.2001 |
1.0333 |
1.2001 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2001 |
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1.2009 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2009 |
1.0342 |
1.2010 |
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| 2025-11-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0342 |
1.2010 |
1.0341 |
1.2009 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2009 |
1.0341 |
1.2009 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2009 |
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1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0340 |
1.2008 |
1.0340 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0340 |
1.2008 |
1.0341 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2009 |
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1.2006 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0338 |
1.2006 |
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1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0337 |
1.2005 |
1.0337 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0337 |
1.2005 |
1.0334 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
1.0332 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0332 |
1.2000 |
1.0329 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0329 |
1.1997 |
1.0332 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0332 |
1.2000 |
1.0335 |
1.2003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0335 |
1.2003 |
1.0334 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
1.0335 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0335 |
1.2003 |
1.0334 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
1.0327 |
1.1995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0327 |
1.1995 |
1.0322 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0322 |
1.1990 |
1.0319 |
1.1987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0319 |
1.1987 |
1.0309 |
1.1977 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0309 |
1.1977 |
1.0306 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0306 |
1.1974 |
1.0307 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0307 |
1.1975 |
1.0307 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0307 |
1.1975 |
1.0306 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0306 |
1.1974 |
1.0305 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0305 |
1.1973 |
1.0308 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0308 |
1.1976 |
1.0303 |
1.1971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0303 |
1.1971 |
1.0301 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0301 |
1.1969 |
1.0301 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0301 |
1.1969 |
1.0302 |
1.1970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0302 |
1.1970 |
1.0298 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0298 |
1.1966 |
1.0300 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0300 |
1.1968 |
1.0293 |
1.1961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0293 |
1.1961 |
1.0288 |
1.1956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0288 |
1.1956 |
1.0289 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0289 |
1.1957 |
1.0287 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0287 |
1.1955 |
1.0419 |
1.1957 |
-0.0002 |
-0.02% |
