汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
1.0601
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1609
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：90.8157亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 杨靖
近一月,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0601 |
1.1609 |
1.0609 |
1.1617 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0609 |
1.1617 |
1.0606 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0606 |
1.1614 |
1.0614 |
1.1622 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0614 |
1.1622 |
1.0608 |
1.1616 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0608 |
1.1616 |
1.0603 |
1.1611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0603 |
1.1611 |
1.0599 |
1.1607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1607 |
1.0595 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0595 |
1.1603 |
1.0594 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0594 |
1.1602 |
1.0596 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0596 |
1.1604 |
1.0596 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0596 |
1.1604 |
1.0591 |
1.1599 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0591 |
1.1599 |
1.0588 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0588 |
1.1596 |
1.0588 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0588 |
1.1596 |
1.0584 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0584 |
1.1592 |
1.0578 |
1.1586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0578 |
1.1586 |
1.0574 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0574 |
1.1582 |
1.0569 |
1.1577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0569 |
1.1577 |
1.0573 |
1.1581 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0573 |
1.1581 |
1.0568 |
1.1576 |
0.0005 |
0.05% |
