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汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)

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今天最新净值 1.0346 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2014
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.6831亿
最近资产：54.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻杨靖

近一月汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0347	1.2015	1.0346	1.2014	0.0001	0.01%
2025-12-23	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0346	1.2014	1.0342	1.2010	0.0004	0.04%
2025-12-22	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0342	1.2010	1.0343	1.2011	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0343	1.2011	1.0338	1.2006	0.0005	0.05%
2025-12-18	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0338	1.2006	1.0335	1.2003	0.0003	0.03%
2025-12-17	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0335	1.2003	1.0330	1.1998	0.0005	0.05%
2025-12-16	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0330	1.1998	1.0329	1.1997	0.0001	0.01%
2025-12-15	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0329	1.1997	1.0334	1.2002	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0334	1.2002	1.0336	1.2004	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0336	1.2004	1.0332	1.2000	0.0004	0.04%

2025-12-10	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0332	1.2000	1.0329	1.1997	0.0003	0.03%
2025-12-09	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0329	1.1997	1.0325	1.1993	0.0004	0.04%
2025-12-08	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0325	1.1993	1.0325	1.1993	0.0000	0.00%
2025-12-05	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0325	1.1993	1.0321	1.1989	0.0004	0.04%
2025-12-04	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0321	1.1989	1.0333	1.2001	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0333	1.2001	1.0337	1.2005	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0337	1.2005	1.0339	1.2007	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0339	1.2007	1.0336	1.2004	0.0003	0.03%
2025-11-28	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0336	1.2004	1.0333	1.2001	0.0003	0.03%
2025-11-27	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0333	1.2001	1.0333	1.2001	0.0000	0.00%
2025-11-26	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0333	1.2001	1.0341	1.2009	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0341	1.2009	1.0342	1.2010	-0.0001	-0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.6352	0.68%
上证转债	12.6761	0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0038	0.18%
30年国债	115.5354	0.14%
国债30年	105.4964	0.10%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
科创债TK	100.4466	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7134	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6955	0.05%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%