汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
1.0585
0.0007 0.0700%
2024-04-16
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：90.8157亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0594 |
1.1602 |
1.0596 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0596 |
1.1604 |
1.0596 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0596 |
1.1604 |
1.0591 |
1.1599 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0591 |
1.1599 |
1.0588 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0588 |
1.1596 |
1.0588 |
1.1596 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0588 |
1.1596 |
1.0584 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0584 |
1.1592 |
1.0578 |
1.1586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0578 |
1.1586 |
1.0574 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0574 |
1.1582 |
1.0569 |
1.1577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0569 |
1.1577 |
1.0573 |
1.1581 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-03-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0573 |
1.1581 |
1.0568 |
1.1576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1576 |
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1.1575 |
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| 2024-03-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2024-03-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1565 |
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1.1562 |
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0.03% |
| 2024-03-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0602 |
1.1560 |
0.0002 |
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| 2024-03-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0602 |
1.1560 |
1.0602 |
1.1560 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0602 |
1.1560 |
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1.1557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1557 |
1.0599 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1557 |
1.0595 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0595 |
1.1553 |
1.0585 |
1.1543 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0585 |
1.1543 |
1.0578 |
1.1536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0578 |
1.1536 |
1.0580 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0580 |
1.1538 |
1.0581 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0581 |
1.1539 |
1.0589 |
1.1547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0589 |
1.1547 |
1.0591 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0591 |
1.1549 |
1.0590 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0590 |
1.1548 |
1.0592 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0592 |
1.1550 |
1.0579 |
1.1537 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0579 |
1.1537 |
1.0573 |
1.1531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0573 |
1.1531 |
1.0568 |
1.1526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0568 |
1.1526 |
1.0579 |
1.1537 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0579 |
1.1537 |
1.0571 |
1.1529 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0571 |
1.1529 |
1.0565 |
1.1523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0565 |
1.1523 |
1.0564 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0564 |
1.1522 |
1.0558 |
1.1516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0558 |
1.1516 |
1.0553 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0553 |
1.1511 |
1.0548 |
1.1506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0548 |
1.1506 |
1.0545 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0545 |
1.1503 |
1.0539 |
1.1497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0539 |
1.1497 |
1.0528 |
1.1486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0528 |
1.1486 |
1.0526 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0526 |
1.1484 |
1.0519 |
1.1477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0519 |
1.1477 |
1.0526 |
1.1484 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0526 |
1.1484 |
1.0523 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0523 |
1.1481 |
1.0523 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0523 |
1.1481 |
1.0524 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0524 |
1.1482 |
1.0524 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0524 |
1.1482 |
1.0515 |
1.1473 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0515 |
1.1473 |
1.0509 |
1.1467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0509 |
1.1467 |
1.0508 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0508 |
1.1466 |
1.0502 |
1.1460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0502 |
1.1460 |
1.0500 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0500 |
1.1458 |
1.0502 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0502 |
1.1460 |
1.0498 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0498 |
1.1456 |
1.0493 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0493 |
1.1451 |
1.0489 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0489 |
1.1447 |
1.0486 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
