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汇添富国证自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 -0.0063 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3250 -0.0021 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.17%	-2.79%	-1.02%	0.90%	1.61%	-	-	35.88%
同类排名	3422/4773	4270/5465	994/5421	813/5231	2452/4394			-

汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1364	-0.55%
2026-09-15	1.1427	-0.74%
2026-09-14	1.1512	-0.03%
2026-09-11	1.1516	-1.05%
2026-09-10	1.1638	-0.44%
2026-09-09	1.1690	0.72%

汇添富国证自由现金流ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600104	上汽集团	85.5200	9.90%	1.08%
600938	中国海油	50.6500	8.62%	-0.36%
000333	美的集团	17.3300	8.20%	1.17%
000651	格力电器	22.6900	6.96%	1.79%
603993	洛阳钼业	80.1500	4.83%	5.34%
601600	中国铝业	86.0000	4.32%	2.26%
600755	厦门国贸	67.1500	2.85%	2.18%
601727	上海电气	52.9000	2.73%	2.26%
601877	正泰电器	17.5400	2.70%	0.20%
600482	中国动力	15.5300	2.37%	4.69%

汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002)基金档案

基金代码	024002	基金简称	汇添富国证自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-04-18~2025-05-09	成立日期	2025-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%