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汇添富医药保健 - 基金主页(代码:470006)

今天最新净值 3.1800 0.0150 0.4700% 2021-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 3.1817 0.0167 0.5261% 2021-02-25 15:36:00
  • 累计净值:3.5590
  • 成立日期:2010-09-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:40.847亿份
  • 最近份额:20.1924亿
  • 最近资产:63.57亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑磊
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.51% -10.30% -12.47% 23.74% 65.19% 178.81% 170.89% 313.30%
同类排名 1847/4186 3817/4226 4120/4226 124/4087 330/3266 56/2814 64/2469 -
汇添富医药保健(470006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-25 3.1800 0.4700%
2021-02-24 3.1650 -4.5000%
2021-02-23 3.3140 -1.0200%
2021-02-22 3.3480 -5.6400%
2021-02-19 3.5480 0.0846%
2021-02-18 3.5450 -5.8700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0778元
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.2510元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 分红 每份派现金0.0500元
汇添富医药保健基金动态
汇添富医药保健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 9.76% -0.7551%
300015 爱尔眼科 0.0000 9.70% 2.6474%
300760 迈瑞医疗 0.0000 7.95% 0.1190%
002821 凯莱英 0.0000 7.45% 0.2093%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.90% 1.3541%
300347 泰格医药 0.0000 5.53% -2.3479%
600763 通策医疗 0.0000 5.34% -1.4939%
300122 智飞生物 0.0000 3.68% 4.7767%
603882 金域医学 0.0000 3.56% 0.4429%
000661 长春高新 0.0000 3.48% 2.4335%
汇添富医药保健(470006)基金档案
基金代码 470006 基金简称 添富医药 基金全称 汇添富医药保健股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-21 基金类型 混合型
基金经理 郑磊 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 63.57亿元 最近份额 20.1924亿 成立份额 40.847亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高息 0.9031 3.6700%
港股高C 0.8919 3.6700%
添富沪港深优势定开 1.7290 2.5000%
汇添富沪港深大盘价值混合 1.3406 2.3300%
金融ETF 1.9167 2.2458%
上海国企 0.9304 1.9840%
上海国企ETF联接 0.9327 1.8800%
银行股基 1.3054 1.4849%
添富中证银行ETF联接A 1.1821 1.4200%
添富中证银行ETF联接C 1.1807 1.4200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化驱动混合 1.5453 7.3600%
万家瑞兴 1.9043 6.7300%
万家宏观择时 1.5389 6.3300%
万家精选 1.3132 6.1900%
万家新利 1.2034 5.7200%
景顺支柱产业 2.0580 4.4100%
银华沪深股通精选混合 1.1515 4.0000%
景顺资源 0.6470 3.8500%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1676 3.7800%
银华恒利A 1.7280 3.7800%