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汇添富弘悦回报混合发起式C - 基金主页(代码:022277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2537 0.0339 2.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2550 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：2024-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.84%	6.10%	-1.08%	-0.29%	11.79%	-	-	26.52%
同类排名	1849/4981	33/5421	511/5424	1157/5380	1443/4741			-

汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2833	2.36%
2026-09-17	1.2537	2.78%
2026-09-16	1.2198	1.62%
2026-09-15	1.2004	-1.35%
2026-09-14	1.2166	4.85%
2026-09-11	1.1603	-1.80%

汇添富弘悦回报混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	4.27%	1.35%
600036	招商银行	0.0000	4.12%	1.47%
01888	建滔积层板	0.0000	2.57%	1.64%
002484	江海股份	0.0000	2.28%	1.02%
02888	渣打集团	0.0000	2.13%	5.33%
000333	美的集团	0.0000	2.09%	1.17%
01109	华润置地	0.0000	2.08%	0.56%
600919	江苏银行	0.0000	2.08%	2.88%
00941	中国移动	0.0000	2.04%	-0.39%
01209	华润万象生活	0.0000	2.04%	4.07%

汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)基金档案

基金代码	022277	基金简称	汇添富弘悦回报混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%