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汇添富港股通科技精选混合发起式C - 基金主页(代码:025545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9069 -0.0036 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 0.0117 1.2098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9069
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.85亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔马磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.82%	-1.56%	-13.74%	-29.58%	-	-	-	-2.61%
同类排名	3477/4981	3435/5421	5329/5424	5304/5380				-

汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9383	3.46%
2026-09-17	0.9069	-0.40%
2026-09-16	0.9105	2.63%
2026-09-15	0.8872	0.10%
2026-09-14	0.8863	-3.19%
2026-09-11	0.9146	-0.73%

汇添富港股通科技精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.50%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.39%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	9.26%	12.89%
00522	ASMPT	0.0000	7.73%	0.97%
00981	中芯国际	0.0000	7.52%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	5.66%	3.53%

汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545)基金档案

基金代码	025545	基金简称	汇添富港股通科技精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马翔马磊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%