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汇添富熙和精选混合C - 基金主页(代码:004688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3084 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3115 0.0000 0.0034%

累计净值：1.3934
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4228亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕李云鑫何彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.02%	1.58%	1.29%	-0.18%	-1.80%	1.62%	40.55%
同类排名	404/1382	910/1398	743/1397	730/1377	526/1273	801/1119	334/631	-

汇添富熙和精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	分红	每份派现金0.0520元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	分红	每份派现金0.0330元

汇添富熙和精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603167	渤海轮渡	0.0000	1.28%	0.59%
002384	东山精密	0.0000	0.49%	-0.28%
603871	嘉友国际	0.0000	0.48%	1.65%
000786	北新建材	0.0000	0.46%	0.49%
603369	今世缘	0.0000	0.43%	-0.70%
600309	万华化学	0.0000	0.41%	-0.76%
002138	顺络电子	0.0000	0.29%	-0.65%
002884	凌霄泵业	0.0000	0.28%	1.58%
002270	华明装备	0.0000	0.18%	-5.49%
603855	华荣股份	0.0000	0.18%	0.30%

汇添富熙和精选混合C(004688)基金档案

基金代码	004688	基金简称	添富熙和混合C	基金全称
发行日期	2017-11-08~2018-02-07	成立日期		基金类型
基金经理	胡奕李云鑫何彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	0.4228亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%