| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3903 | 4.98% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3120 | 3.80% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2840 | 3.80% |
| 汇添富产业升级混合A | 1.0189 | 3.01% |
| 汇添富产业升级混合C | 0.9931 | 3.01% |
| 添富精选 | 0.9774 | 2.68% |
| 科创材基 | 1.3598 | 2.58% |
| 科创AITF | 0.9262 | 2.49% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7610 | 2.49% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5719 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8726 | 2.37% |
| 嘉合磐石C | 0.8323 | 2.35% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0708 | 2.35% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0421 | 2.35% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1588 | 2.06% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8535 | 2.04% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8296 | 2.04% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2196 | 1.75% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.1878 | 1.74% |
| 华安智联 | 1.6873 | 1.38% |