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汇添富数字经济三年持有混合C - 基金主页(代码:011666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6464 -0.0026 -0.4000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6362 -0.0042 -0.6586%

累计净值：0.6464
成立日期：2021-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：88.8703亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	0.29%	5.85%	-1.40%	-16.77%	-19.51%	-	-35.36%
同类排名	2157/4200	3424/4295	3093/4274	2259/4165	1836/3654	1679/2899	0/1719	-

汇添富数字经济三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.37%	0.00%
00941	中国移动	0.0000	5.51%	0.51%
002415	海康威视	0.0000	4.00%	0.41%
06690	海尔智家	0.0000	3.68%	-2.26%
300782	卓胜微	0.0000	3.34%	-2.45%
002027	分众传媒	0.0000	2.90%	-0.71%
600845	宝信软件	0.0000	2.71%	-1.34%
002410	广联达	0.0000	2.40%	-0.88%
002352	顺丰控股	0.0000	2.36%	-1.43%
688012	中微公司	0.0000	2.35%	-2.92%

汇添富数字经济三年持有混合C(011666)基金档案

基金代码	011666	基金简称	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	88.8703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%