汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询(011666)

今天最新净值 1.0848 -0.0185 -1.68% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1060 -0.0192 -1.7067%

累计净值：1.0848
成立日期：2021-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：76.0077亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

近一季汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)基金累计收益率4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1252	1.1252	1.0848	1.0848	0.0404	3.72%
2025-12-16	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0848	1.0848	1.1033	1.1033	-0.0185	-1.68%
2025-12-15	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1033	1.1033	1.1265	1.1265	-0.0232	-2.06%
2025-12-12	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1265	1.1265	1.1112	1.1112	0.0153	1.38%
2025-12-11	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1353	1.1353	-0.0241	-2.12%
2025-12-10	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1353	1.1353	1.1370	1.1370	-0.0017	-0.15%
2025-12-09	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1370	1.1370	1.1170	1.1170	0.0200	1.79%
2025-12-08	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1170	1.1170	1.0858	1.0858	0.0312	2.87%
2025-12-05	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2025-12-04	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0855	1.0855	1.0745	1.0745	0.0110	1.02%

2025-12-03	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0745	1.0745	1.0817	1.0817	-0.0072	-0.67%
2025-12-02	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0703	1.0703	0.0130	1.21%
2025-11-28	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0703	1.0703	1.0658	1.0658	0.0045	0.42%
2025-11-27	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0658	1.0658	1.0722	1.0722	-0.0064	-0.60%
2025-11-26	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0722	1.0722	1.0377	1.0377	0.0345	3.32%
2025-11-25	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0377	1.0377	1.0113	1.0113	0.0264	2.61%
2025-11-24	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0113	1.0113	1.0138	1.0138	-0.0025	-0.25%
2025-11-21	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0138	1.0138	1.0666	1.0666	-0.0528	-4.95%
2025-11-20	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0666	1.0666	1.0693	1.0693	-0.0027	-0.25%
2025-11-19	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0693	1.0693	1.0667	1.0667	0.0026	0.24%
2025-11-18	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0667	1.0667	1.0645	1.0645	0.0022	0.21%
2025-11-17	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0645	1.0645	1.0618	1.0618	0.0027	0.25%
2025-11-14	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0618	1.0618	1.0993	1.0993	-0.0375	-3.41%
2025-11-13	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0993	1.0993	1.0953	1.0953	0.0040	0.37%

2025-11-12	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0953	1.0953	1.0942	1.0942	0.0011	0.10%
2025-11-11	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0942	1.0942	1.1188	1.1188	-0.0246	-2.20%
2025-11-10	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1265	1.1265	-0.0077	-0.68%
2025-11-07	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1265	1.1265	1.1477	1.1477	-0.0212	-1.85%
2025-11-06	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1477	1.1477	1.1123	1.1123	0.0354	3.18%
2025-11-05	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1123	1.1123	1.1129	1.1129	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1129	1.1129	1.1198	1.1198	-0.0069	-0.62%
2025-11-03	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1198	1.1198	1.1165	1.1165	0.0033	0.30%
2025-10-31	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1809	1.1809	-0.0644	-5.77%
2025-10-30	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1809	1.1809	1.2036	1.2036	-0.0227	-1.89%
2025-10-29	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.2036	1.2036	1.1894	1.1894	0.0142	1.19%
2025-10-28	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1894	1.1894	1.1871	1.1871	0.0023	0.19%
2025-10-27	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1871	1.1871	1.1340	1.1340	0.0531	4.68%
2025-10-24	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1340	1.1340	1.0771	1.0771	0.0569	5.28%
2025-10-23	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0856	1.0856	-0.0085	-0.78%
2025-10-22	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0856	1.0856	1.0957	1.0957	-0.0101	-0.92%
2025-10-21	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0484	1.0484	0.0473	4.51%
2025-10-20	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0484	1.0484	1.0187	1.0187	0.0297	2.92%
2025-10-17	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0187	1.0187	1.0558	1.0558	-0.0371	-3.51%
2025-10-16	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0298	1.0298	0.0272	2.64%
2025-10-14	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0298	1.0298	1.0878	1.0878	-0.0580	-5.33%
2025-10-13	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0878	1.0878	1.1053	1.1053	-0.0175	-1.58%
2025-10-10	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1053	1.1053	1.1437	1.1437	-0.0384	-3.36%
2025-10-09	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1437	1.1437	1.1343	1.1343	0.0094	0.83%
2025-09-30	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1343	1.1343	1.1375	1.1375	-0.0032	-0.28%
2025-09-29	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1375	1.1375	1.1093	1.1093	0.0282	2.54%
2025-09-26	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1093	1.1093	1.1443	1.1443	-0.0350	-3.06%
2025-09-25	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1443	1.1443	1.1354	1.1354	0.0089	0.78%
2025-09-24	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1354	1.1354	1.1225	1.1225	0.0129	1.15%
2025-09-23	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1225	1.1225	1.1167	1.1167	0.0058	0.52%
2025-09-22	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1167	1.1167	1.0933	1.0933	0.0234	2.14%
2025-09-19	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0933	1.0933	1.0872	1.0872	0.0061	0.56%
2025-09-18	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.0872	1.0872	1.0758	1.0758	0.0114	1.06%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%