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汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询(011666)

今天最新净值 0.6464 -0.0026 -0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6379 0.0057 0.9063%
  • 累计净值:0.6464
  • 成立日期:2021-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:88.8703亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨瑨
近一季汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富数字经济三年持有混合C(011666)基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6391 0.6391 -0.0069 -1.08%
2024-03-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6391 0.6391 0.6406 0.6406 -0.0015 -0.23%
2024-03-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6459 0.6459 -0.0053 -0.82%
2024-03-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6459 0.6459 0.6503 0.6503 -0.0044 -0.68%
2024-03-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6503 0.6503 0.6506 0.6506 -0.0003 -0.05%
2024-03-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6469 0.6469 0.0037 0.57%
2024-03-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6469 0.6469 0.6523 0.6523 -0.0054 -0.83%
2024-03-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6464 0.6464 0.0059 0.91%
2024-03-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6464 0.6464 0.6490 0.6490 -0.0026 -0.40%
2024-03-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6530 0.6530 -0.0040 -0.61%
2024-03-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6543 0.6543 -0.0013 -0.20%
2024-03-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6543 0.6543 0.6494 0.6494 0.0049 0.75%
2024-03-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6445 0.6445 0.0049 0.76%
2024-03-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6379 0.6379 0.0066 1.03%
2024-03-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6448 0.6448 -0.0069 -1.07%
2024-03-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6468 0.6468 -0.0020 -0.31%
2024-03-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6468 0.6468 0.6478 0.6478 -0.0010 -0.15%
2024-03-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6478 0.6478 0.6440 0.6440 0.0038 0.59%
2024-03-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78%
2024-02-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6273 0.6273 0.0117 1.87%
2024-02-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6273 0.6273 0.6401 0.6401 -0.0128 -2.00%
2024-02-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6303 0.6303 0.0098 1.55%
2024-02-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6303 0.6303 0.6314 0.6314 -0.0011 -0.17%
2024-02-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6314 0.6314 0.6323 0.6323 -0.0009 -0.14%
2024-02-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6253 0.6253 0.0070 1.12%
2024-02-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6253 0.6253 0.6216 0.6216 0.0037 0.60%
2024-02-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6216 0.6216 0.6191 0.6191 0.0025 0.40%
2024-02-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6191 0.6191 0.6107 0.6107 0.0084 1.38%
2024-02-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6080 0.6080 0.0027 0.44%
2024-02-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6044 0.6044 0.0036 0.60%
2024-02-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6044 0.6044 0.5837 0.5837 0.0207 3.55%
2024-02-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5837 0.5837 0.5826 0.5826 0.0011 0.19%
2024-02-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5826 0.5826 0.5881 0.5881 -0.0055 -0.94%
2024-02-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5881 0.5881 0.5847 0.5847 0.0034 0.58%
2024-01-31 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5847 0.5847 0.5923 0.5923 -0.0076 -1.28%
2024-01-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5923 0.5923 0.6027 0.6027 -0.0104 -1.73%
2024-01-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6027 0.6027 0.6095 0.6095 -0.0068 -1.12%
2024-01-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6095 0.6095 0.6182 0.6182 -0.0087 -1.41%
2024-01-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6090 0.6090 0.0092 1.51%
2024-01-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6005 0.6005 0.0085 1.42%
2024-01-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6005 0.6005 0.5954 0.5954 0.0051 0.86%
2024-01-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5954 0.5954 0.6099 0.6099 -0.0145 -2.38%
2024-01-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6099 0.6099 0.6134 0.6134 -0.0035 -0.57%
2024-01-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6071 0.6071 0.0063 1.04%
2024-01-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6071 0.6071 0.6198 0.6198 -0.0127 -2.05%
2024-01-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6198 0.6198 0.6219 0.6219 -0.0021 -0.34%
2024-01-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6219 0.6219 0.6221 0.6221 -0.0002 -0.03%
2024-01-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6221 0.6221 0.6249 0.6249 -0.0028 -0.45%
2024-01-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6249 0.6249 0.6192 0.6192 0.0057 0.92%
2024-01-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6209 0.6209 -0.0017 -0.27%
2024-01-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6236 0.6236 -0.0027 -0.43%
2024-01-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6334 0.6334 -0.0098 -1.55%
2024-01-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6362 0.6362 -0.0028 -0.44%
2024-01-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6400 0.6400 -0.0038 -0.59%
2024-01-03 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6400 0.6400 0.6465 0.6465 -0.0065 -1.01%
2024-01-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6465 0.6465 0.6573 0.6573 -0.0108 -1.64%
2023-12-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6535 0.6535 0.0038 0.58%