汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询(011666)
今天最新净值
0.6630
0.0129 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6586
0.0085 1.3040%
- 累计净值：0.6630
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：88.8703亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一周,汇添富数字经济三年持有混合C(011666)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0105 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0039 |
0.62% |
