汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询(011666)
今天最新净值
0.6630
0.0129 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6586
0.0085 1.3040%
- 累计净值：0.6630
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：88.8703亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
今年以来,汇添富数字经济三年持有混合C(011666)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0105 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0063 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0071 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0074 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0059 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0061 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0069 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0053 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0059 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0066 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0069 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0050 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0117 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0128 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0098 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0084 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0036 |
0.60% |
| 2024-02-06 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0207 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0055 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0076 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0104 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0068 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0087 |
-1.41% |
| 2024-01-25 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0092 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0085 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0051 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0145 |
-2.38% |
| 2024-01-19 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0063 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0127 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0057 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-01-08 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0098 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-01-04 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0065 |
-1.01% |
| 2024-01-02 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0108 |
-1.64% |
