汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询(011666)
今天最新净值
0.6630
0.0129 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6586
0.0085 1.3040%
- 累计净值：0.6630
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：88.8703亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月,汇添富数字经济三年持有混合C(011666)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0105 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0063 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0071 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0074 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0059 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0061 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011666 |
汇添富数字经济三年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0069 |
1.09% |
