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汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询(011666)

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今天最新净值 0.6464 -0.0026 -0.4000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6586 0.0085 1.3040%
  • 累计净值：0.6464
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：88.8703亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：杨瑨
近一年汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富数字经济三年持有混合C(011666)基金累计收益率-16.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6501 0.6501 0.0129 1.98%
2024-04-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6501 0.6501 0.6524 0.6524 -0.0023 -0.35%
2024-04-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6524 0.6524 0.6419 0.6419 0.0105 1.64%
2024-04-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6419 0.6419 0.6380 0.6380 0.0039 0.61%
2024-04-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6380 0.6380 0.6341 0.6341 0.0039 0.62%
2024-04-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6404 0.6404 -0.0063 -0.98%
2024-04-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6409 0.6409 -0.0005 -0.08%
2024-04-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6409 0.6409 0.6338 0.6338 0.0071 1.12%
2024-04-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6338 0.6338 0.6412 0.6412 -0.0074 -1.15%
2024-04-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6353 0.6353 0.0059 0.93%
2024-04-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6370 0.6370 -0.0017 -0.27%
2024-04-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6374 0.6374 -0.0004 -0.06%
2024-04-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6374 0.6374 0.6400 0.6400 -0.0026 -0.41%
2024-04-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6400 0.6400 0.6382 0.6382 0.0018 0.28%
2024-04-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6382 0.6382 0.6398 0.6398 -0.0016 -0.25%
2024-04-03 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6398 0.6398 0.6445 0.6445 -0.0047 -0.73%
2024-04-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6446 0.6446 -0.0001 -0.02%
2024-04-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6385 0.6385 0.0061 0.96%
2024-03-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6385 0.6385 0.6391 0.6391 -0.0006 -0.09%
2024-03-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6391 0.6391 0.6322 0.6322 0.0069 1.09%
2024-03-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6391 0.6391 -0.0069 -1.08%
2024-03-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6391 0.6391 0.6406 0.6406 -0.0015 -0.23%
2024-03-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6459 0.6459 -0.0053 -0.82%
2024-03-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6459 0.6459 0.6503 0.6503 -0.0044 -0.68%
2024-03-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6503 0.6503 0.6506 0.6506 -0.0003 -0.05%
2024-03-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6469 0.6469 0.0037 0.57%
2024-03-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6469 0.6469 0.6523 0.6523 -0.0054 -0.83%
2024-03-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6464 0.6464 0.0059 0.91%
2024-03-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6464 0.6464 0.6490 0.6490 -0.0026 -0.40%
2024-03-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6530 0.6530 -0.0040 -0.61%
2024-03-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6543 0.6543 -0.0013 -0.20%
2024-03-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6543 0.6543 0.6494 0.6494 0.0049 0.75%
2024-03-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6445 0.6445 0.0049 0.76%
2024-03-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6379 0.6379 0.0066 1.03%
2024-03-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6448 0.6448 -0.0069 -1.07%
2024-03-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6468 0.6468 -0.0020 -0.31%
2024-03-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6468 0.6468 0.6478 0.6478 -0.0010 -0.15%
2024-03-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6478 0.6478 0.6440 0.6440 0.0038 0.59%
2024-03-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78%
2024-02-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6273 0.6273 0.0117 1.87%
2024-02-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6273 0.6273 0.6401 0.6401 -0.0128 -2.00%
2024-02-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6303 0.6303 0.0098 1.55%
2024-02-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6303 0.6303 0.6314 0.6314 -0.0011 -0.17%
2024-02-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6314 0.6314 0.6323 0.6323 -0.0009 -0.14%
2024-02-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6253 0.6253 0.0070 1.12%
2024-02-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6253 0.6253 0.6216 0.6216 0.0037 0.60%
2024-02-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6216 0.6216 0.6191 0.6191 0.0025 0.40%
2024-02-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6191 0.6191 0.6107 0.6107 0.0084 1.38%
2024-02-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6080 0.6080 0.0027 0.44%
2024-02-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6044 0.6044 0.0036 0.60%
2024-02-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6044 0.6044 0.5837 0.5837 0.0207 3.55%
2024-02-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5837 0.5837 0.5826 0.5826 0.0011 0.19%
2024-02-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5826 0.5826 0.5881 0.5881 -0.0055 -0.94%
2024-02-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5881 0.5881 0.5847 0.5847 0.0034 0.58%
2024-01-31 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5847 0.5847 0.5923 0.5923 -0.0076 -1.28%
2024-01-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5923 0.5923 0.6027 0.6027 -0.0104 -1.73%
2024-01-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6027 0.6027 0.6095 0.6095 -0.0068 -1.12%
2024-01-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6095 0.6095 0.6182 0.6182 -0.0087 -1.41%
2024-01-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6090 0.6090 0.0092 1.51%
2024-01-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6005 0.6005 0.0085 1.42%
2024-01-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6005 0.6005 0.5954 0.5954 0.0051 0.86%
2024-01-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.5954 0.5954 0.6099 0.6099 -0.0145 -2.38%
2024-01-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6099 0.6099 0.6134 0.6134 -0.0035 -0.57%
2024-01-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6071 0.6071 0.0063 1.04%
2024-01-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6071 0.6071 0.6198 0.6198 -0.0127 -2.05%
2024-01-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6198 0.6198 0.6219 0.6219 -0.0021 -0.34%
2024-01-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6219 0.6219 0.6221 0.6221 -0.0002 -0.03%
2024-01-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6221 0.6221 0.6249 0.6249 -0.0028 -0.45%
2024-01-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6249 0.6249 0.6192 0.6192 0.0057 0.92%
2024-01-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6209 0.6209 -0.0017 -0.27%
2024-01-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6236 0.6236 -0.0027 -0.43%
2024-01-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6334 0.6334 -0.0098 -1.55%
2024-01-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6362 0.6362 -0.0028 -0.44%
2024-01-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6400 0.6400 -0.0038 -0.59%
2024-01-03 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6400 0.6400 0.6465 0.6465 -0.0065 -1.01%
2024-01-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6465 0.6465 0.6573 0.6573 -0.0108 -1.64%
2023-12-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6535 0.6535 0.0038 0.58%
2023-12-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6422 0.6422 0.0113 1.76%
2023-12-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6422 0.6422 0.6368 0.6368 0.0054 0.85%
2023-12-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6397 0.6397 -0.0029 -0.45%
2023-12-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6393 0.6393 0.0004 0.06%
2023-12-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6494 0.6494 -0.0101 -1.56%
2023-12-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6459 0.6459 0.0035 0.54%
2023-12-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6459 0.6459 0.6512 0.6512 -0.0053 -0.81%
2023-12-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6512 0.6512 0.6505 0.6505 0.0007 0.11%
2023-12-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6505 0.6505 0.6556 0.6556 -0.0051 -0.78%
2023-12-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6556 0.6556 0.6570 0.6570 -0.0014 -0.21%
2023-12-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6575 0.6575 -0.0005 -0.08%
2023-12-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6575 0.6575 0.6637 0.6637 -0.0062 -0.93%
2023-12-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6622 0.6622 0.0015 0.23%
2023-12-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6563 0.6563 0.0059 0.90%
2023-12-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6563 0.6563 0.6528 0.6528 0.0035 0.54%
2023-12-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6528 0.6528 0.6547 0.6547 -0.0019 -0.29%
2023-12-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6547 0.6547 0.6522 0.6522 0.0025 0.38%
2023-12-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6633 0.6633 -0.0111 -1.67%
2023-12-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6683 0.6683 -0.0050 -0.75%
2023-12-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6714 0.6714 -0.0031 -0.46%
2023-11-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6714 0.6714 0.6699 0.6699 0.0015 0.22%
2023-11-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6747 0.6747 -0.0048 -0.71%
2023-11-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6747 0.6747 0.6770 0.6770 -0.0023 -0.34%
2023-11-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6757 0.6757 0.0013 0.19%
2023-11-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6842 0.6842 -0.0085 -1.24%
2023-11-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6790 0.6790 0.0052 0.77%
2023-11-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6832 0.6832 -0.0042 -0.61%
2023-11-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6827 0.6827 0.0035 0.51%
2023-11-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6857 0.6857 -0.0030 -0.44%
2023-11-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6857 0.6857 0.6903 0.6903 -0.0046 -0.67%
2023-11-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6846 0.6846 0.0057 0.83%
2023-11-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6846 0.6846 0.6865 0.6865 -0.0019 -0.28%
2023-11-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6829 0.6829 0.0036 0.53%
2023-11-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6881 0.6881 -0.0052 -0.76%
2023-11-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6906 0.6906 -0.0025 -0.36%
2023-11-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6906 0.6906 0.6885 0.6885 0.0021 0.31%
2023-11-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6900 0.6900 -0.0015 -0.22%
2023-11-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6774 0.6774 0.0126 1.86%
2023-11-03 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6665 0.6665 0.0109 1.64%
2023-11-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6688 0.6688 -0.0023 -0.34%
2023-11-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6732 0.6732 -0.0044 -0.65%
2023-10-31 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6767 0.6767 -0.0035 -0.52%
2023-10-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6711 0.6711 0.0056 0.83%
2023-10-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6711 0.6711 0.6655 0.6655 0.0056 0.84%
2023-10-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6666 0.6666 -0.0011 -0.17%
2023-10-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6666 0.6666 0.6660 0.6660 0.0006 0.09%
2023-10-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6660 0.6660 0.6677 0.6677 -0.0017 -0.25%
2023-10-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6705 0.6705 -0.0028 -0.42%
2023-10-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6786 0.6786 -0.0081 -1.19%
2023-10-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6888 0.6888 -0.0102 -1.48%
2023-10-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6954 0.6954 -0.0066 -0.95%
2023-10-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6935 0.6935 0.0019 0.27%
2023-10-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6994 0.6994 -0.0059 -0.84%
2023-10-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.6994 0.6994 0.7095 0.7095 -0.0101 -1.42%
2023-10-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7079 0.7079 0.0016 0.23%
2023-10-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7040 0.7040 0.0039 0.55%
2023-10-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7040 0.7040 0.7047 0.7047 -0.0007 -0.10%
2023-10-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7052 0.7052 -0.0005 -0.07%
2023-09-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7076 0.7076 -0.0024 -0.34%
2023-09-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7064 0.7064 0.0012 0.17%
2023-09-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7064 0.7064 0.7073 0.7073 -0.0009 -0.13%
2023-09-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7162 0.7162 -0.0089 -1.24%
2023-09-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7162 0.7162 0.7009 0.7009 0.0153 2.18%
2023-09-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7009 0.7009 0.7062 0.7062 -0.0053 -0.75%
2023-09-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7062 0.7062 0.7103 0.7103 -0.0041 -0.58%
2023-09-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7103 0.7103 0.7121 0.7121 -0.0018 -0.25%
2023-09-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7121 0.7121 0.7148 0.7148 -0.0027 -0.38%
2023-09-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7182 0.7182 -0.0034 -0.47%
2023-09-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7182 0.7182 0.7214 0.7214 -0.0032 -0.44%
2023-09-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7278 0.7278 -0.0064 -0.88%
2023-09-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7307 0.7307 -0.0029 -0.40%
2023-09-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7273 0.7273 0.0034 0.47%
2023-09-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7280 0.7280 -0.0007 -0.10%
2023-09-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7384 0.7384 -0.0104 -1.41%
2023-09-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7384 0.7384 0.7378 0.7378 0.0006 0.08%
2023-09-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7459 0.7459 -0.0081 -1.09%
2023-09-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7379 0.7379 0.0080 1.08%
2023-09-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7391 0.7391 -0.0012 -0.16%
2023-08-31 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7403 0.7403 -0.0012 -0.16%
2023-08-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7399 0.7399 0.0004 0.05%
2023-08-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7270 0.7270 0.0129 1.77%
2023-08-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7207 0.7207 0.0063 0.87%
2023-08-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7350 0.7350 -0.0143 -1.95%
2023-08-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7254 0.7254 0.0096 1.32%
2023-08-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7342 0.7342 -0.0088 -1.20%
2023-08-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7273 0.7273 0.0069 0.95%
2023-08-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7340 0.7340 -0.0067 -0.91%
2023-08-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7450 0.7450 -0.0110 -1.48%
2023-08-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7405 0.7405 0.0045 0.61%
2023-08-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7508 0.7508 -0.0103 -1.37%
2023-08-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7558 0.7558 -0.0050 -0.66%
2023-08-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7571 0.7571 -0.0013 -0.17%
2023-08-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7678 0.7678 -0.0107 -1.39%
2023-08-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7678 0.7678 0.0000 0.00%
2023-08-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7738 0.7738 -0.0060 -0.78%
2023-08-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7794 0.7794 -0.0056 -0.72%
2023-08-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7817 0.7817 -0.0023 -0.29%
2023-08-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7817 0.7817 0.7728 0.7728 0.0089 1.15%
2023-08-03 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7728 0.7728 0.7725 0.7725 0.0003 0.04%
2023-08-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7725 0.7725 0.7777 0.7777 -0.0052 -0.67%
2023-08-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7754 0.7754 0.0023 0.30%
2023-07-31 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7703 0.7703 0.0051 0.66%
2023-07-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7703 0.7703 0.7589 0.7589 0.0114 1.50%
2023-07-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7587 0.7587 0.0002 0.03%
2023-07-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7645 0.7645 -0.0058 -0.76%
2023-07-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7439 0.7439 0.0206 2.77%
2023-07-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7479 0.7479 -0.0040 -0.53%
2023-07-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7494 0.7494 -0.0015 -0.20%
2023-07-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7494 0.7494 0.7609 0.7609 -0.0115 -1.51%
2023-07-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7615 0.7615 -0.0006 -0.08%
2023-07-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7696 0.7696 -0.0081 -1.05%
2023-07-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7717 0.7717 -0.0021 -0.27%
2023-07-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7696 0.7696 0.0021 0.27%
2023-07-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7548 0.7548 0.0148 1.96%
2023-07-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7548 0.7548 0.7626 0.7626 -0.0078 -1.02%
2023-07-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7576 0.7576 0.0050 0.66%
2023-07-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7558 0.7558 0.0018 0.24%
2023-07-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7609 0.7609 -0.0051 -0.67%
2023-07-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7670 0.7670 -0.0061 -0.80%
2023-07-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7773 0.7773 -0.0103 -1.33%
2023-07-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7740 0.7740 0.0033 0.43%
2023-07-03 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7723 0.7723 0.0017 0.22%
2023-06-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7709 0.7709 0.0014 0.18%
2023-06-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7728 0.7728 -0.0019 -0.25%
2023-06-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7728 0.7728 0.7798 0.7798 -0.0070 -0.90%
2023-06-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7763 0.7763 0.0035 0.45%
2023-06-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7938 0.7938 -0.0175 -2.20%
2023-06-21 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7938 0.7938 0.8120 0.8120 -0.0182 -2.24%
2023-06-20 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.8120 0.8120 0.8062 0.8062 0.0058 0.72%
2023-06-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8032 0.8032 0.0030 0.37%
2023-06-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.8032 0.8032 0.7880 0.7880 0.0152 1.93%
2023-06-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7822 0.7822 0.0058 0.74%
2023-06-14 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7765 0.7765 0.0057 0.73%
2023-06-13 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7765 0.7765 0.7658 0.7658 0.0107 1.40%
2023-06-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7640 0.7640 0.0018 0.24%
2023-06-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7569 0.7569 0.0071 0.94%
2023-06-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7587 0.7587 -0.0018 -0.24%
2023-06-07 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7591 0.7591 -0.0004 -0.05%
2023-06-06 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7684 0.7684 -0.0093 -1.21%
2023-06-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7663 0.7663 0.0021 0.27%
2023-06-02 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7543 0.7543 0.0120 1.59%
2023-06-01 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7496 0.7496 0.0047 0.63%
2023-05-31 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7496 0.7496 0.7547 0.7547 -0.0051 -0.68%
2023-05-30 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7488 0.7488 0.0059 0.79%
2023-05-29 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7547 0.7547 -0.0059 -0.78%
2023-05-26 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7486 0.7486 0.0061 0.81%
2023-05-25 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7522 0.7522 -0.0036 -0.48%
2023-05-24 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7567 0.7567 -0.0045 -0.59%
2023-05-23 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7630 0.7630 -0.0063 -0.83%
2023-05-22 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7630 0.7630 0.7595 0.7595 0.0035 0.46%
2023-05-19 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7592 0.7592 0.0003 0.04%
2023-05-18 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7532 0.7532 0.0060 0.80%
2023-05-17 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7564 0.7564 -0.0032 -0.42%
2023-05-16 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7589 0.7589 -0.0025 -0.33%
2023-05-15 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7519 0.7519 0.0070 0.93%
2023-05-12 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7568 0.7568 -0.0049 -0.65%
2023-05-11 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7594 0.7594 -0.0026 -0.34%
2023-05-10 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7625 0.7625 -0.0031 -0.41%
2023-05-09 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7716 0.7716 -0.0091 -1.18%
2023-05-08 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7696 0.7696 0.0020 0.26%
2023-05-05 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7700 0.7700 -0.0004 -0.05%
2023-05-04 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7831 0.7831 -0.0131 -1.67%
2023-04-28 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7737 0.7737 0.0094 1.21%
2023-04-27 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7726 0.7726 0.0011 0.14%
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基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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