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添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)

今天最新净值 0.5548 0.0014 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5508 0.0011 0.1933%
  • 累计净值:0.5548
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:74.4037亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
近一季添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金累计收益率4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5497 0.5497 0.5457 0.5457 0.0040 0.73%
2024-03-27 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5457 0.5457 0.5521 0.5521 -0.0064 -1.16%
2024-03-26 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5521 0.5521 0.5494 0.5494 0.0027 0.49%
2024-03-25 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5494 0.5494 0.5533 0.5533 -0.0039 -0.70%
2024-03-22 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5533 0.5533 0.5585 0.5585 -0.0052 -0.93%
2024-03-21 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5585 0.5585 0.5592 0.5592 -0.0007 -0.13%
2024-03-20 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5592 0.5592 0.5574 0.5574 0.0018 0.32%
2024-03-19 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5574 0.5574 0.5608 0.5608 -0.0034 -0.61%
2024-03-18 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5608 0.5608 0.5548 0.5548 0.0060 1.08%
2024-03-15 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5548 0.5548 0.5534 0.5534 0.0014 0.25%
2024-03-14 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5534 0.5534 0.5544 0.5544 -0.0010 -0.18%
2024-03-13 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5544 0.5544 0.5572 0.5572 -0.0028 -0.50%
2024-03-12 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5572 0.5572 0.5568 0.5568 0.0004 0.07%
2024-03-11 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5568 0.5568 0.5508 0.5508 0.0060 1.09%
2024-03-08 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5508 0.5508 0.5475 0.5475 0.0033 0.60%
2024-03-07 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5475 0.5475 0.5498 0.5498 -0.0023 -0.42%
2024-03-06 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5498 0.5498 0.5508 0.5508 -0.0010 -0.18%
2024-03-05 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5508 0.5508 0.5476 0.5476 0.0032 0.58%
2024-03-04 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5476 0.5476 0.5454 0.5454 0.0022 0.40%
2024-03-01 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5454 0.5454 0.5425 0.5425 0.0029 0.53%
2024-02-29 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5425 0.5425 0.5323 0.5323 0.0102 1.92%
2024-02-28 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5323 0.5323 0.5411 0.5411 -0.0088 -1.63%
2024-02-27 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5411 0.5411 0.5352 0.5352 0.0059 1.10%
2024-02-26 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5352 0.5352 0.5406 0.5406 -0.0054 -1.00%
2024-02-23 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5406 0.5406 0.5402 0.5402 0.0004 0.07%
2024-02-22 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5402 0.5402 0.5355 0.5355 0.0047 0.88%
2024-02-21 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5355 0.5355 0.5299 0.5299 0.0056 1.06%
2024-02-20 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5299 0.5299 0.5286 0.5286 0.0013 0.25%
2024-02-19 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5286 0.5286 0.5220 0.5220 0.0066 1.26%
2024-02-08 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5220 0.5220 0.5191 0.5191 0.0029 0.56%
2024-02-07 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5191 0.5191 0.5141 0.5141 0.0050 0.97%
2024-02-06 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5141 0.5141 0.4984 0.4984 0.0157 3.15%
2024-02-05 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.4984 0.4984 0.4959 0.4959 0.0025 0.50%
2024-02-02 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.4959 0.4959 0.5011 0.5011 -0.0052 -1.04%
2024-02-01 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5011 0.5011 0.5016 0.5016 -0.0005 -0.10%
2024-01-31 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5016 0.5016 0.5062 0.5062 -0.0046 -0.91%
2024-01-30 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5062 0.5062 0.5148 0.5148 -0.0086 -1.67%
2024-01-29 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5148 0.5148 0.5187 0.5187 -0.0039 -0.75%
2024-01-26 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5187 0.5187 0.5202 0.5202 -0.0015 -0.29%
2024-01-25 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5202 0.5202 0.5105 0.5105 0.0097 1.90%
2024-01-24 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5105 0.5105 0.5041 0.5041 0.0064 1.27%
2024-01-23 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5041 0.5041 0.5018 0.5018 0.0023 0.46%
2024-01-22 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5018 0.5018 0.5113 0.5113 -0.0095 -1.86%
2024-01-19 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5113 0.5113 0.5130 0.5130 -0.0017 -0.33%
2024-01-18 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5130 0.5130 0.5072 0.5072 0.0058 1.14%
2024-01-17 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5072 0.5072 0.5181 0.5181 -0.0109 -2.10%
2024-01-16 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5181 0.5181 0.5155 0.5155 0.0026 0.50%
2024-01-15 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5155 0.5155 0.5158 0.5158 -0.0003 -0.06%
2024-01-12 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5158 0.5158 0.5176 0.5176 -0.0018 -0.35%
2024-01-11 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5176 0.5176 0.5152 0.5152 0.0024 0.47%
2024-01-10 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5152 0.5152 0.5177 0.5177 -0.0025 -0.48%
2024-01-09 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5177 0.5177 0.5170 0.5170 0.0007 0.14%
2024-01-08 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5170 0.5170 0.5242 0.5242 -0.0072 -1.37%
2024-01-05 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5242 0.5242 0.5280 0.5280 -0.0038 -0.72%
2024-01-04 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5280 0.5280 0.5320 0.5320 -0.0040 -0.75%
2024-01-03 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5320 0.5320 0.5337 0.5337 -0.0017 -0.32%
2024-01-02 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5337 0.5337 0.5400 0.5400 -0.0063 -1.17%
2023-12-29 010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5400 0.5400 0.5367 0.5367 0.0033 0.61%