添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)
今天最新净值
0.5568
0.0069 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5587
0.0088 1.6056%
- 累计净值：0.5568
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：74.4037亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强
近一月,添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0069 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0029 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0039 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0093 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5475 |
0.5475 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-04-15 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0097 |
1.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5472 |
0.5472 |
0.5511 |
0.5511 |
-0.0039 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5511 |
0.5511 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0080 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
010855 |
添富沪深300基本面增强指数C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0032 |
0.58% |
