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汇添富优势行业一年持有混合C(汇添富优势行业一年定开混合C) - 基金主页(代码:011297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7213 -0.0035 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6952 0.0034 0.4844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7213
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9749亿
最近资产：5.64亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程徐志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.16%	0.14%	-7.11%	-18.43%	3.68%	67.35%	44.72%	-29.42%
同类排名	1407/4981	1840/5421	3504/5424	4279/5380	2193/4741	1696/4207	1284/3662	-

汇添富优势行业一年持有混合C(011297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7413	2.77%
2026-09-17	0.7213	-0.48%
2026-09-16	0.7248	2.17%
2026-09-15	0.7094	-0.34%
2026-09-14	0.7118	0.34%
2026-09-11	0.7094	-1.51%

汇添富优势行业一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	10.53%	8.33%
002484	江海股份	0.0000	9.36%	1.02%
002008	大族激光	0.0000	9.23%	3.11%
002126	银轮股份	0.0000	6.75%	2.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.81%	1.63%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.71%	5.54%
002422	科伦药业	0.0000	3.09%	0.61%
688610	埃科光电	0.0000	2.97%	8.05%
002138	顺络电子	0.0000	2.93%	0.58%

汇添富优势行业一年持有混合C(011297)基金档案

基金代码	011297	基金简称	汇添富优势行业一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-27	成立日期	2021-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵鹏程徐志华	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.64亿	最近份额	10.9749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%