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汇添富中证医药ETF联接C(添富中证医药ETF联接C) - 基金主页(代码:007077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8700 0.0029 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8952 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8700
成立日期：2019-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0755亿
最近资产：2.66亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.78%	2.02%	-6.24%	10.20%	-14.80%	17.70%	-12.01%	-11.17%
同类排名	3208/4773	2026/5516	3763/5426	221/5240	3811/4404	2683/2955	2060/2255	-

汇添富中证医药ETF联接C(007077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8744	0.51%
2026-09-17	0.8700	0.33%
2026-09-16	0.8671	0.08%
2026-09-15	0.8664	-0.74%
2026-09-14	0.8729	1.84%
2026-09-11	0.8571	-1.45%

汇添富中证医药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.3000	0.06%	1.63%
600436	片仔癀	0.0200	0.02%	0.41%
603259	药明康德	0.1300	0.02%	6.71%
688271	联影医疗	0.0300	0.02%	1.15%
600079	人福医药	0.0800	0.01%	0.94%
600085	同仁堂	0.0400	0.01%	-0.07%
600161	天坛生物	0.0600	0.01%	1.69%
600196	复星医药	0.0900	0.01%	2.14%
600332	白云山	0.0500	0.01%	0.48%
603392	万泰生物	0.0300	0.01%	1.98%

汇添富中证医药ETF联接C(007077)基金档案

基金代码	007077	基金简称	汇添富中证医药ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-03-18~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.66亿	最近份额	3.0755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%