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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C - 基金主页(代码:014529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7664 0.0013 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7778 0.0000 -0.0009%

累计净值：0.7664
成立日期：2022-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.4345亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.81%	1.85%	6.32%	8.28%	-9.71%	-13.87%	-	-23.49%
同类排名	414/2643	1500/2727	1389/2719	330/2603	925/2188	1029/1809	0/1166	-

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.01%	-2.43%
600309	万华化学	0.0000	0.01%	-0.76%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	-1.44%
601899	紫金矿业	0.0000	0.01%	0.87%
002475	立讯精密	0.0000	0.00%	-2.44%
002594	比亚迪	0.0000	0.00%	-1.62%
600036	招商银行	0.0000	0.00%	-0.09%
600900	长江电力	0.0000	0.00%	0.19%
601012	隆基绿能	0.0000	0.00%	-1.81%
601138	工业富联	0.0000	0.00%	-3.71%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金档案

基金代码	014529	基金简称	汇添富MSCI中国A50互联互通联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期	2022-01-11	基金类型
基金经理	吴振翔乐无穹孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	21.4345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%