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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询(014529)

今天最新净值 0.7664 0.0013 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7623 0.0000 0.0008%
  • 累计净值:0.7664
  • 成立日期:2022-01-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.4345亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔 乐无穹 孙浩
近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金累计收益率8.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7656 0.7656 0.7623 0.7623 0.0033 0.43%
2024-03-27 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7623 0.7623 0.7710 0.7710 -0.0087 -1.13%
2024-03-26 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78%
2024-03-25 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7650 0.7650 0.7673 0.7673 -0.0023 -0.30%
2024-03-22 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7673 0.7673 0.7726 0.7726 -0.0053 -0.69%
2024-03-21 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7726 0.7726 0.7727 0.7727 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7727 0.7727 0.7713 0.7713 0.0014 0.18%
2024-03-19 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7713 0.7713 0.7746 0.7746 -0.0033 -0.43%
2024-03-18 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7746 0.7746 0.7664 0.7664 0.0082 1.07%
2024-03-15 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7664 0.7664 0.7651 0.7651 0.0013 0.17%
2024-03-14 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7651 0.7651 0.7677 0.7677 -0.0026 -0.34%
2024-03-13 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7677 0.7677 0.7736 0.7736 -0.0059 -0.76%
2024-03-12 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7736 0.7736 0.7701 0.7701 0.0035 0.45%
2024-03-11 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7701 0.7701 0.7549 0.7549 0.0152 2.01%
2024-03-08 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7549 0.7549 0.7512 0.7512 0.0037 0.49%
2024-03-07 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7512 0.7512 0.7527 0.7527 -0.0015 -0.20%
2024-03-06 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7527 0.7527 0.7569 0.7569 -0.0042 -0.55%
2024-03-05 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7569 0.7569 0.7484 0.7484 0.0085 1.14%
2024-03-04 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7484 0.7484 0.7467 0.7467 0.0017 0.23%
2024-03-01 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7467 0.7467 0.7426 0.7426 0.0041 0.55%
2024-02-29 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7426 0.7426 0.7335 0.7335 0.0091 1.24%
2024-02-28 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7335 0.7335 0.7410 0.7410 -0.0075 -1.01%
2024-02-27 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09%
2024-02-26 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7330 0.7330 0.7443 0.7443 -0.0113 -1.52%
2024-02-23 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7443 0.7443 0.7440 0.7440 0.0003 0.04%
2024-02-22 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7440 0.7440 0.7388 0.7388 0.0052 0.70%
2024-02-21 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7388 0.7388 0.7279 0.7279 0.0109 1.50%
2024-02-20 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7279 0.7279 0.7262 0.7262 0.0017 0.23%
2024-02-19 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7262 0.7262 0.7196 0.7196 0.0066 0.92%
2024-02-08 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7196 0.7196 0.7151 0.7151 0.0045 0.63%
2024-02-07 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7151 0.7151 0.7097 0.7097 0.0054 0.76%
2024-02-06 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7097 0.7097 0.6882 0.6882 0.0215 3.12%
2024-02-05 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6882 0.6882 0.6762 0.6762 0.0120 1.77%
2024-02-02 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6762 0.6762 0.6850 0.6850 -0.0088 -1.28%
2024-02-01 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6850 0.6850 0.6831 0.6831 0.0019 0.28%
2024-01-31 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6831 0.6831 0.6871 0.6871 -0.0040 -0.58%
2024-01-30 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6871 0.6871 0.6989 0.6989 -0.0118 -1.69%
2024-01-29 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6989 0.6989 0.7065 0.7065 -0.0076 -1.08%
2024-01-26 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7065 0.7065 0.7099 0.7099 -0.0034 -0.48%
2024-01-25 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7099 0.7099 0.6967 0.6967 0.0132 1.89%
2024-01-24 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6967 0.6967 0.6891 0.6891 0.0076 1.10%
2024-01-23 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6891 0.6891 0.6886 0.6886 0.0005 0.07%
2024-01-22 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6947 0.6947 -0.0061 -0.88%
2024-01-19 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6947 0.6947 0.6929 0.6929 0.0018 0.26%
2024-01-18 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6929 0.6929 0.6804 0.6804 0.0125 1.84%
2024-01-17 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6804 0.6804 0.6973 0.6973 -0.0169 -2.42%
2024-01-16 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6973 0.6973 0.6933 0.6933 0.0040 0.58%
2024-01-15 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6933 0.6933 0.6956 0.6956 -0.0023 -0.33%
2024-01-12 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6956 0.6956 0.6981 0.6981 -0.0025 -0.36%
2024-01-11 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6981 0.6981 0.6952 0.6952 0.0029 0.42%
2024-01-10 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6952 0.6952 0.6978 0.6978 -0.0026 -0.37%
2024-01-09 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6978 0.6978 0.6966 0.6966 0.0012 0.17%
2024-01-08 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6966 0.6966 0.7044 0.7044 -0.0078 -1.11%
2024-01-05 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7044 0.7044 0.7075 0.7075 -0.0031 -0.44%
2024-01-04 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7075 0.7075 0.7139 0.7139 -0.0064 -0.90%
2024-01-03 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7139 0.7139 0.7171 0.7171 -0.0032 -0.45%
2024-01-02 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7171 0.7171 0.7301 0.7301 -0.0130 -1.78%
2023-12-29 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7301 0.7301 0.7268 0.7268 0.0033 0.45%