汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询(014529)
今天最新净值
0.7664
0.0013 0.1700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7623
0.0000 0.0008%
- 累计净值:0.7664
- 成立日期:2022-01-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.4345亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔 乐无穹 孙浩
近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询
近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金累计收益率8.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0033 |
0.43% |
2024-03-27 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0087 |
-1.13% |
2024-03-26 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0060 |
0.78% |
2024-03-25 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-03-22 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0053 |
-0.69% |
2024-03-21 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0014 |
0.18% |
2024-03-19 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0033 |
-0.43% |
2024-03-18 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0082 |
1.07% |
2024-03-15 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0013 |
0.17% |
|
2024-03-14 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0026 |
-0.34% |
2024-03-13 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0059 |
-0.76% |
2024-03-12 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0035 |
0.45% |
2024-03-11 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0152 |
2.01% |
2024-03-08 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0037 |
0.49% |
2024-03-07 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0015 |
-0.20% |
2024-03-06 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0042 |
-0.55% |
2024-03-05 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0085 |
1.14% |
2024-03-04 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0017 |
0.23% |
2024-03-01 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0041 |
0.55% |
2024-02-29 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0091 |
1.24% |
2024-02-28 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0075 |
-1.01% |
2024-02-27 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0080 |
1.09% |
2024-02-26 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0113 |
-1.52% |
2024-02-23 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0003 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0052 |
0.70% |
2024-02-21 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0109 |
1.50% |
2024-02-20 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0017 |
0.23% |
2024-02-19 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0066 |
0.92% |
2024-02-08 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0045 |
0.63% |
2024-02-07 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0054 |
0.76% |
2024-02-06 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7097 |
0.7097 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0215 |
3.12% |
2024-02-05 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0120 |
1.77% |
2024-02-02 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0088 |
-1.28% |
2024-02-01 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0019 |
0.28% |
2024-01-31 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-01-30 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0118 |
-1.69% |
2024-01-29 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0076 |
-1.08% |
2024-01-26 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0034 |
-0.48% |
2024-01-25 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7099 |
0.7099 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0132 |
1.89% |
2024-01-24 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6967 |
0.6967 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0076 |
1.10% |
2024-01-23 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-22 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0061 |
-0.88% |
2024-01-19 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0018 |
0.26% |
2024-01-18 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0125 |
1.84% |
2024-01-17 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0169 |
-2.42% |
2024-01-16 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0040 |
0.58% |
2024-01-15 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0023 |
-0.33% |
2024-01-12 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0025 |
-0.36% |
2024-01-11 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0029 |
0.42% |
2024-01-10 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0026 |
-0.37% |
2024-01-09 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0012 |
0.17% |
2024-01-08 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0078 |
-1.11% |
2024-01-05 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0031 |
-0.44% |
2024-01-04 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0064 |
-0.90% |
2024-01-03 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0032 |
-0.45% |
2024-01-02 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0130 |
-1.78% |
2023-12-29 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0033 |
0.45% |