汇添富高息债债券A(汇添富高息债A)基金净值查询(000174)

今天最新净值 1.8244 -0.0004 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8136 -0.0003 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8594
成立日期：2013-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：10.954亿份
最近份额：2.1413亿
最近资产：3.68亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李安

近一季汇添富高息债债券A|汇添富高息债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000174	汇添富高息债债券A	1.8253	1.8603	1.8244	1.8594	0.0009	0.05%
2026-09-15	000174	汇添富高息债债券A	1.8244	1.8594	1.8248	1.8598	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	000174	汇添富高息债债券A	1.8248	1.8598	1.8241	1.8591	0.0007	0.04%
2026-09-11	000174	汇添富高息债债券A	1.8241	1.8591	1.8245	1.8595	-0.0004	-0.02%
2026-09-10	000174	汇添富高息债债券A	1.8245	1.8595	1.8255	1.8605	-0.0010	-0.05%
2026-09-09	000174	汇添富高息债债券A	1.8255	1.8605	1.8264	1.8614	-0.0009	-0.05%
2026-09-08	000174	汇添富高息债债券A	1.8264	1.8614	1.8263	1.8613	0.0001	0.01%
2026-09-07	000174	汇添富高息债债券A	1.8263	1.8613	1.8257	1.8607	0.0006	0.03%
2026-09-04	000174	汇添富高息债债券A	1.8257	1.8607	1.8259	1.8609	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	000174	汇添富高息债债券A	1.8259	1.8609	1.8261	1.8611	-0.0002	-0.01%

2026-09-02	000174	汇添富高息债债券A	1.8261	1.8611	1.8272	1.8622	-0.0011	-0.06%
2026-09-01	000174	汇添富高息债债券A	1.8272	1.8622	1.8271	1.8621	0.0001	0.01%
2026-08-31	000174	汇添富高息债债券A	1.8271	1.8621	1.8277	1.8627	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	000174	汇添富高息债债券A	1.8277	1.8627	1.8281	1.8631	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	000174	汇添富高息债债券A	1.8281	1.8631	1.8274	1.8624	0.0007	0.04%
2026-08-26	000174	汇添富高息债债券A	1.8274	1.8624	1.8272	1.8622	0.0002	0.01%
2026-08-25	000174	汇添富高息债债券A	1.8272	1.8622	1.8266	1.8616	0.0006	0.03%
2026-08-24	000174	汇添富高息债债券A	1.8266	1.8616	1.8263	1.8613	0.0003	0.02%
2026-08-21	000174	汇添富高息债债券A	1.8263	1.8613	1.8268	1.8618	-0.0005	-0.03%
2026-08-20	000174	汇添富高息债债券A	1.8268	1.8618	1.8266	1.8616	0.0002	0.01%
2026-08-19	000174	汇添富高息债债券A	1.8266	1.8616	1.8284	1.8634	-0.0018	-0.10%
2026-08-18	000174	汇添富高息债债券A	1.8284	1.8634	1.8292	1.8642	-0.0008	-0.04%
2026-08-17	000174	汇添富高息债债券A	1.8292	1.8642	1.8278	1.8628	0.0014	0.08%
2026-08-14	000174	汇添富高息债债券A	1.8278	1.8628	1.8277	1.8627	0.0001	0.01%
2026-08-13	000174	汇添富高息债债券A	1.8277	1.8627	1.8282	1.8632	-0.0005	-0.03%

2026-08-12	000174	汇添富高息债债券A	1.8282	1.8632	1.8289	1.8639	-0.0007	-0.04%
2026-08-11	000174	汇添富高息债债券A	1.8289	1.8639	1.8297	1.8647	-0.0008	-0.04%
2026-08-10	000174	汇添富高息债债券A	1.8297	1.8647	1.8297	1.8647	0.0000	0.00%
2026-08-07	000174	汇添富高息债债券A	1.8297	1.8647	1.8296	1.8646	0.0001	0.01%
2026-08-06	000174	汇添富高息债债券A	1.8296	1.8646	1.8292	1.8642	0.0004	0.02%
2026-08-05	000174	汇添富高息债债券A	1.8292	1.8642	1.8291	1.8641	0.0001	0.01%
2026-08-04	000174	汇添富高息债债券A	1.8291	1.8641	1.8291	1.8641	0.0000	0.00%
2026-08-03	000174	汇添富高息债债券A	1.8291	1.8641	1.8288	1.8638	0.0003	0.02%
2026-07-31	000174	汇添富高息债债券A	1.8288	1.8638	1.8281	1.8631	0.0007	0.04%
2026-07-30	000174	汇添富高息债债券A	1.8281	1.8631	1.8277	1.8627	0.0004	0.02%
2026-07-29	000174	汇添富高息债债券A	1.8277	1.8627	1.8263	1.8613	0.0014	0.08%
2026-07-28	000174	汇添富高息债债券A	1.8263	1.8613	1.8275	1.8625	-0.0012	-0.07%
2026-07-27	000174	汇添富高息债债券A	1.8275	1.8625	1.8259	1.8609	0.0016	0.09%
2026-07-24	000174	汇添富高息债债券A	1.8259	1.8609	1.8273	1.8623	-0.0014	-0.08%
2026-07-23	000174	汇添富高息债债券A	1.8273	1.8623	1.8267	1.8617	0.0006	0.03%
2026-07-22	000174	汇添富高息债债券A	1.8267	1.8617	1.8259	1.8609	0.0008	0.04%
2026-07-21	000174	汇添富高息债债券A	1.8259	1.8609	1.8255	1.8605	0.0004	0.02%
2026-07-20	000174	汇添富高息债债券A	1.8255	1.8605	1.8247	1.8597	0.0008	0.04%
2026-07-17	000174	汇添富高息债债券A	1.8247	1.8597	1.8247	1.8597	0.0000	0.00%
2026-07-16	000174	汇添富高息债债券A	1.8247	1.8597	1.8249	1.8599	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	000174	汇添富高息债债券A	1.8249	1.8599	1.8247	1.8597	0.0002	0.01%
2026-07-14	000174	汇添富高息债债券A	1.8247	1.8597	1.8243	1.8593	0.0004	0.02%
2026-07-13	000174	汇添富高息债债券A	1.8243	1.8593	1.8251	1.8601	-0.0008	-0.04%
2026-07-10	000174	汇添富高息债债券A	1.8251	1.8601	1.8262	1.8612	-0.0011	-0.06%
2026-07-09	000174	汇添富高息债债券A	1.8262	1.8612	1.8256	1.8606	0.0006	0.03%
2026-07-08	000174	汇添富高息债债券A	1.8256	1.8606	1.8261	1.8611	-0.0005	-0.03%
2026-07-07	000174	汇添富高息债债券A	1.8261	1.8611	1.8281	1.8631	-0.0020	-0.11%
2026-07-06	000174	汇添富高息债债券A	1.8281	1.8631	1.8274	1.8624	0.0007	0.04%
2026-07-03	000174	汇添富高息债债券A	1.8274	1.8624	1.8269	1.8619	0.0005	0.03%
2026-07-02	000174	汇添富高息债债券A	1.8269	1.8619	1.8291	1.8641	-0.0022	-0.12%
2026-07-01	000174	汇添富高息债债券A	1.8291	1.8641	1.8328	1.8678	-0.0037	-0.20%
2026-06-30	000174	汇添富高息债债券A	1.8328	1.8678	1.8302	1.8652	0.0026	0.14%
2026-06-29	000174	汇添富高息债债券A	1.8302	1.8652	1.8300	1.8650	0.0002	0.01%
2026-06-26	000174	汇添富高息债债券A	1.8300	1.8650	1.8305	1.8655	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	000174	汇添富高息债债券A	1.8305	1.8655	1.8304	1.8654	0.0001	0.01%
2026-06-24	000174	汇添富高息债债券A	1.8304	1.8654	1.8292	1.8642	0.0012	0.07%
2026-06-23	000174	汇添富高息债债券A	1.8292	1.8642	1.8302	1.8652	-0.0010	-0.05%
2026-06-22	000174	汇添富高息债债券A	1.8302	1.8652	1.8312	1.8662	-0.0010	-0.05%
2026-06-18	000174	汇添富高息债债券A	1.8312	1.8662	1.8324	1.8674	-0.0012	-0.07%
2026-06-17	000174	汇添富高息债债券A	1.8324	1.8674	1.8319	1.8669	0.0005	0.03%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%