汇添富高息债债券A基金净值查询(000174)
今天最新净值
1.6749
0.0001 0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6902
0.0000 0.0012%
- 累计净值:1.7099
- 成立日期:2013-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:10.954亿份
- 最近份额:3.0698亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:郑文旭 徐光
近一周,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率-0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6902 |
1.7252 |
1.6890 |
1.7240 |
0.0012 |
0.07% |
2024-04-17 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6890 |
1.7240 |
1.6879 |
1.7229 |
0.0011 |
0.07% |
2024-04-16 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6879 |
1.7229 |
1.6874 |
1.7224 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-15 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6874 |
1.7224 |
1.6857 |
1.7207 |
0.0017 |
0.10% |